Questões de Concurso Público CASAN-SC 2011 para Administrador
Foi encontrada 1 questão
Q292230
Economia
O coeficiente beta (b) é uma medida relativa de risco não diversificável, utilizado no modelo CAPM (Modelo de Formação de Preços de Ativos). Suponha que um ativo com retorno esperado de 12% seja influenciado por uma variação do retorno da carteira de mercado em + 2%.
Nesse caso, é correto afirmar que o retorno esperado do ativo:
Nesse caso, é correto afirmar que o retorno esperado do ativo:
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