Questões de Concurso Para bancária

Sejam X e Y duas variáveis aleatórias e
I. E(X) e E(Y) as expectâncias de X e Y, respectivamente; II. Var(X) e Var(Y) as variâncias de X e Y, respectivamente; III. Cov(X,Y) a covariância de X e Y.
Tem-se, em qualquer situação,

A média aritmética dos valores das vendas diárias realizadas pelas 50 empresas do Setor A é de R$ 1 000,00, com desvio padrão de R$ 100,00. Sabe-se ainda que a média aritmética dos valores das vendas diárias realizadas pelas 200 empresas do Setor B é de R$ 2 000,00, com desvio padrão de R$ 200,00. A variância em (R$)² dos valores das vendas diárias realizadas pelos dois setores reunidos é

Um empresário, investindo em um determinado empreendimento, espera ter os seguintes lucros em função dos cenários “Bom”, “Médio” e “Ruim”:

A expectância e a variância do respectivo lucro são, em R$ e (R$)² , respectivamente,

Do total de títulos em poder de um investidor, 1/8 é do tipo T₁, 1/4 é do tipo T₂ e o restante do tipo T₃. Sabe-se que as probabilidades de se obter uma taxa real de juros positiva com estas aplicações são 0,60 com T₁, 0,70 com T₂ e 0,80 com T₃. Se for escolhido um título aleatoriamente entre estes em poder do investidor e verificarem-se que apresentou uma taxa real de juros não positiva, a probabilidade dele ser do tipo T₃ é

 Uma variável aleatória contínua X tem a seguinte função densidade de probabilidade:

Sendo K uma constante, seu valor é igual a