Questões da Prova FCC - 2018 - TRT - 2ª REGIÃO (SP) - Analista Judiciário - Estatística
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Considere que em um país a variável L representa o lucro, em unidades monetárias, de uma empresa em um determinado ano e a variável X ≥ 0 os investimentos realizados pela empresa, em unidades monetárias, no mesmo ano. Um modelo de regressão linear correspondente à equação Li = α + βXi + εi foi adotado pela empresa com o objetivo de se prever L em função de X. Li representa o lucro da empresa no ano i ( i = 1, 2, 3 ...) e Xi os investimentos da empresa em i. Os parâmetros α e β são desconhecidos e εi é o erro aleatório com as respectivas hipóteses do modelo de regressão linear simples. As estimativas de α e β foram obtidas por meio do método dos mínimos quadrados com base nos primeiros 10 pares de observações ( Xi , Li ).
Dados:
Com base na equação da reta obtida por meio do método dos mínimos quadrados e no quadro de análise de variância
considerado para testar a existência de uma relação linear entre L e X, é correto afirmar que
A função densidade de probabilidade de uma variável aleatória contínua X é dada por
Sendo K > 2, então a variância de X é igual a