Questões de Concurso Para especialista em regulação

Uma empresa sob concorrência perfeita produz diariamente x unidades de determinado produto a um custo total de C = 3x² + 17x + 768 unidades monetárias.
Acerca dessa situação hipotética, julgue o item seguinte, sabendo que a curva de oferta de empresas sob concorrência perfeita coincide com a curva de custo marginal a partir do ponto em que o custo médio é mínimo.
A curva de oferta da referida empresa se inicia em x = 16.

Tendo como referência essa situação hipotética, julgue o item seguinte.

O custo total de um voo lotado é de 144.000 unidades monetárias.

Tendo como referência essa situação hipotética, julgue o item seguinte.

O lucro máximo é obtido com menos de 50% da lotação máxima do voo.

Em referência à situação hipotética anterior, julgue o item que se segue.

Os bens X e Y são bens substitutos.

Em referência à situação hipotética anterior, julgue o item que se segue.

O bem Y tem elasticidade-renda igual a 0.

Com base nessas informações, julgue o próximo item.

O vetor de produção pode ser calculado por 

Com base nessas informações, julgue o próximo item.

Para atender a demanda final, a produção total do produto com demanda d₁ deve ser o dobro da produção total do produto com demanda d₃.

Julgue o item seguinte, referente a regressão linear e séries temporais. 

Considere que {(x₁,y₁),(x₂,y₂), ..., (x_n,y_n) } seja um conjunto de dados que pode ser modelado pelo modelo de regressão linear simples Y = β₀ +β₁X² + ε, com ε∼N(0,σ²). Nesse caso, se  é o resíduo para os coeficientes estimados   , então 

Julgue o item seguinte, referente a regressão linear e séries temporais. 

Para o modelo de regressão linear simples , em que , é uma variável aleatória independente de  , então 

Julgue o item seguinte, referente a regressão linear e séries temporais. 

O processo autorregressivo , com , de ordem 2, é estacionário.

Julgue o item seguinte, referente a regressão linear e séries temporais. 

A homoscedasticidade é condição necessária para que um modelo de regressão linear seja não viesado.

Julgue o item seguinte, referente a regressão linear e séries temporais. 

Duas séries temporais, x_t e y_t, ambas não estacionárias e integradas de ordem um, são cointegradas se existir uma combinação linear entre y_t e x_t que seja estacionária.

Considerando Φ^-1(0,95)  = 1,65 e Φ^-1(0,975)  = 1,96, julgue o item a seguir, relativo à inferência estatística.

Se X₁ = 11,5, X₂ = 14,25, X₃ = 17,75 e X₄ = 13,5 são amostras aleatórias de uma distribuição normal N(μ, 9) com média μ desconhecida, então, nesse caso, para o teste com hipóteses ′H₀:μ = 12′ e H₁:μ ≠ 12′, a hipótese nula deve ser aceita, considerando-se um nível de confiança de 95%.

Considerando Φ^-1(0,95)  = 1,65 e Φ^-1(0,975)  = 1,96, julgue o item a seguir, relativo à inferência estatística.

Suponha que X₁, X₂,…, X₁₄₄ seja uma amostra aleatória cuja distribuição tem variância Var(X_i) = 18, para i = 1, ..., 144. Nesse caso, se a média amostral das observações for = 55, então um intervalo de confiança aproximado com nível de confiança de 95% para a média θ = EX_i será [52, 525; 57, 475].

Considerando Φ^-1(0,95)  = 1,65 e Φ^-1(0,975)  = 1,96, julgue o item a seguir, relativo à inferência estatística.

Considere que X₁ = 1, X₂ = 2 e X₃ = 4 sejam amostras que satisfazem à condição de que Xi ~ binomial (5, θ), para i = 1, 2, 3. Nessa situação, a função de verossimilhança para estimação do parâmetro θ é dada por ℒ(θ | 1, 2, 4) = 50.θ⁷ (1 − θ)⁸ .

Considerando Φ^-1(0,95)  = 1,65 e Φ^-1(0,975)  = 1,96, julgue o item a seguir, relativo à inferência estatística.

Em um teste de hipóteses, um erro do tipo II é cometido ao se rejeitar a hipótese nula quando ela é efetivamente verdadeira.

Considerando Φ^-1(0,95)  = 1,65 e Φ^-1(0,975)  = 1,96, julgue o item a seguir, relativo à inferência estatística.

No caso de Θ ser um estimador não viesado de uma variável θ, se T for uma variável aleatória qualquer, então o estimador

Θ' = Θ+T é também um estimador não viesado.  

Com base no teorema central do limite e na lei dos grandes números, julgue o próximo item, considerando Φ^-1(0,975 = 1,96.

Suponha que sejam escolhidos aleatoriamente 1.024 números do intervalo [0, 1], satisfazendo-se uma distribuição uniforme, e que X_t represente o i-ésimo número escolhido. Nesse caso, se  , então, pela lei dos grandes números, garante-se que 

Com base no teorema central do limite e na lei dos grandes números, julgue o próximo item, considerando Φ^-1(0,975 = 1,96.

Considere que X₁, X₂,…, X_n sejam variáveis aleatórias com distribuições exponenciais de parâmetro  λ = 1/2 independentes e identicamente distribuídas. Nesse caso, se  , então, para que , é necessário que n ≥ 62.

Considerando a tabela precedente, que apresenta a função massa de probabilidade conjunta de duas variáveis aleatórias discretas, X e Y, julgue o item que se segue.

P(X = 2) = 19/48.