Questões de Concurso Para especialista em gestão de telecomunicações - finanças
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A medida comumente utilizada para medir o risco de um ativo ou carteira é o coeficiente de variação.
Testes de estresse são técnicas de simulação empregadas para verificar a reação dos portfólios a diferentes cenários hipotéticos e avaliar a resistência de instituições às crises econômico-financeiras.
Por meio do valor em risco (V@R), é possível medir a perda esperada em uma operação de crédito, de acordo com a probabilidade de inadimplência do devedor.
O risco relativo a uma carteira composta por dois ativos com correlação inferior a 1 é menor do que a média dos riscos destes dois ativos, caso eles sejam medidos individualmente.
O IBrX-50, um índice ponderado pelo valor de mercado das ações disponíveis à negociação, define o retorno total da carteira teórica composta pelas ações das cinquenta maiores companhias do Brasil.