Questões de Concurso Militar CIAAR 2021 para Primeiro Tenente - Administração

Determinada empresa possui a seguinte situação de fluxo de caixa indicada no quadro abaixo. 
Documento                      Valor         Vecimento     Taxa Duplicata a pagar          R$1.500,00     10 dias       2% a.d. Título em Protesto            R$750,00     Vencido          - Duplicata a Receber     R$ 2.000,00     30 dias      1% a.d. Duplicata a Pagar             R$650,00     30 dias      5% a.d. Caixa                                 R$840,00          -                 -
Fonte: Arquivo da Banca Elaboradora.
Sobre uma decisão financeira consciente, é correto afirmar que