Questões de Concurso Militar EsFCEx 2020 para Estatística
Foram encontradas 39 questões
Q1776582
Estatística
Uma amostra aleatória de pessoas com 20 ou mais anos
foi obtida para se estudar a relação entre Y, a ocorrência
de determinada doença, com Y = 1 para presença da
doença e 0 para ausência da doença, e o sexo da
pessoa X1, com X1 = 1 para o sexo feminino e X1 = 0 para
o masculino, e sua idade em anos X2, tendo como referência a idade de 20 anos, ou seja X2 = idade da pessoa
– 20. Considerando-se a natureza binária da variável
dependente Y, optou-se pela utilização do modelo
logístico:
Ln(P/(1-P)) = B0 + B1 X1 + B2 X2 + B3 X1 X2
onde Ln é o logaritmo natural, P = Prob(Y=1) e B0 , B1 , B2 e B3 são os parâmetros do modelo.
Nesse contexto, é correto afirmar que
Ln(P/(1-P)) = B0 + B1 X1 + B2 X2 + B3 X1 X2
onde Ln é o logaritmo natural, P = Prob(Y=1) e B0 , B1 , B2 e B3 são os parâmetros do modelo.
Nesse contexto, é correto afirmar que
Q1776583
Estatística
Sobre o estimador de máxima verossimilhança para um ou
mais parâmetros da distribuição de uma variável aleatória,
baseados em uma amostra aleatória simples de tamanho
n de uma população, é correto afirmar:
Q1776584
Estatística
Seja X a altura (em m) e Y o peso (em kg) de um indivíduo.
Uma amostra aleatória de n elementos de uma população será selecionada para a estimação da altura média μX
e do peso médio μY dos elementos dessa população. Sabe-se, de estudos anteriores, que o desvio padrão de X é
σX = 0,07 m, o desvio padrão de Y é σY = 12,33 kg e que a
correlação entre as duas variáveis é ρXY = 0,72. Supondo-
-se que a distribuição conjunta das duas variáveis segue
uma distribuição normal bidimensional dada por
f(x, y; μX, μY, σX, σy , ρXY) = 0,266 * exp[–211,879*(x – μX)² + 0,866 * (x – μX)*(y – μY) – 0,007*(y – μY) 2 ]
é correto afirmar que as estimativas de máxima verossimilhança para as médias μX e μY são, respectivamente:
f(x, y; μX, μY, σX, σy , ρXY) = 0,266 * exp[–211,879*(x – μX)² + 0,866 * (x – μX)*(y – μY) – 0,007*(y – μY) 2 ]
é correto afirmar que as estimativas de máxima verossimilhança para as médias μX e μY são, respectivamente:
Q1776585
Estatística
Um dado de seis faces, faces 1, 2, 3, 4, 5 e 6, é lançado
aleatoriamente 600 vezes. Nas tabelas a seguir, têm-se o
resultado do experimento
e os valores da estatística Qui-quadrado e respectivos graus de liberdade (gl), ao nível de 5%
É correto afirmar que, ao nível de significância de 5%:
e os valores da estatística Qui-quadrado e respectivos graus de liberdade (gl), ao nível de 5%
É correto afirmar que, ao nível de significância de 5%:
Q1776586
Estatística
Na tabela a seguir, têm-se os dados de altura X, já ordenados e em metros, de uma amostra aleatória de tamanho 10, para
verificar se a distribuição da altura dos elementos de uma população pode ser representada por uma distribuição normal
com média 1,69 m e desvio padrão 0,09 m.
Sobre o teste Kolmogorov-Smirnov, é correto afirmar:
Sobre o teste Kolmogorov-Smirnov, é correto afirmar:
Q1776587
Estatística
Dados mensais sobre a despesa com publicidade (em
milhares de dólares) e a receita (em milhares de dólares)
do Four Seasons Restaurant são apresentados a seguir.
Assinale a alternativa que contém os três valores da Receita que completam, respectivamente, a tabela apresentada para que a correlação entre essas duas variáveis seja 1.
Assinale a alternativa que contém os três valores da Receita que completam, respectivamente, a tabela apresentada para que a correlação entre essas duas variáveis seja 1.
Q1776588
Estatística
Considere uma relação entre o tamanho da população
e o índice de criminalidade de 300 cidades. A correlação
entre essas duas variáveis é r = 0,03. A esse respeito, é
correto afirmar que
Q1776589
Estatística
Assinale a alternativa correta sobre a comparação entre
estatística clássica e estatística bayesiana.
Q1776590
Estatística
Na abordagem bayesiana, com base no conhecimento
que se tem sobre um parâmetro θ, pode-se definir uma
família paramétrica de densidades. Nesse caso, a distribuição a priori é representada por uma forma funcional,
cujos parâmetros devem ser especificados de acordo com
esse conhecimento. Essa abordagem, em geral, facilita a
análise e o caso mais importante é o de prioris conjugadas. A ideia é que as distribuições a priori e a posteriori
pertençam à mesma classe de distribuições e, assim, a
atualização do conhecimento que se tem do parâmetro θ
envolve apenas uma mudança nos hiperparâmetros.
Nesse caso, assinale a alternativa em que é correto afirmar que a priori é conjugada.
Nesse caso, assinale a alternativa em que é correto afirmar que a priori é conjugada.
Q1776591
Estatística
Uma alternativa bayesiana em relação ao intervalo de
confiança empregado na estatística clássica é o intervalo
de credibilidade. Assinale a alternativa que define corretamente o que representa o intervalo de credibilidade de
95%.
Q1776593
Estatística
Uma maneira geral de produzir sequências de valores
no software R é usando a função seq(). O comando
seq(10,1,–3) gera qual sequência de valores?
Q1776594
Estatística
Em uma amostra aleatória de 20000 avaliados do Enem
2011, foram analisados, por regressão linear múltipla,
fatores que podem estar associados à nota em Matemática. Foram considerados os fatores Tipo de Escola
(Privada e Pública) e Região (Norte, Nordeste, Sudeste,
Sul e Centro-Oeste), sendo construídas variáveis indicadoras (variáveis dummies), conforme representadas na
primeira coluna da tabela a seguir, onde também são apresentados alguns resultados da análise de regressão:
Com base nos resultados apresentados, é correto afirmar que
Com base nos resultados apresentados, é correto afirmar que
Q1776595
Estatística
Um estudo analisa a viscosidade Y de um polímero em
função de duas variáveis de processo: temperatura (X1
) e
taxa de alimentação do catalizador (X2
). Foram realizados
9 ensaios (amostra de tamanho 9). Após ajustar um modelo de regressão linear múltipla, a soma de quadrados
total (ou soma de quadrados total corrigida pela média,
conforme algumas bibliografias), SQT, foi igual a 30000;
e a soma de quadrados dos erros, SQE, foi igual a 24000.
A esse respeito, assinale a alternativa correta.
Dado: F(0,95; 2, 6) = 5,14, onde P{X > F(0,95; 2, 6)} = 0,05, sendo X uma variável aleatória com distribuição F de graus de liberdade 2 e 6.
A esse respeito, assinale a alternativa correta.
Dado: F(0,95; 2, 6) = 5,14, onde P{X > F(0,95; 2, 6)} = 0,05, sendo X uma variável aleatória com distribuição F de graus de liberdade 2 e 6.
Ano: 2020
Banca:
VUNESP
Órgão:
EsFCEx
Provas:
VUNESP - 2020 - EsFCEx - Oficial - Estatística
|
Exército - 2020 - EsFCEx - Estatística |
Q1776596
Estatística
Assinale a alternativa correta com relação à análise de
regressão linear.
Q1776597
Estatística
Com relação à simulação de números aleatórios, assinale a alternativa correta.
Q1776598
Estatística
Considere a série temporal representada graficamente a
seguir:
Considerando a decomposição clássica da série (Yt ) em tendência (Tt ), sazonalidade (St ) e componente aleatório (Et ), assinale a alternativa correta.
Considerando a decomposição clássica da série (Yt ) em tendência (Tt ), sazonalidade (St ) e componente aleatório (Et ), assinale a alternativa correta.
Q1776599
Estatística
A tabela a seguir apresenta parte da série trimestral de
exportação de ferro do Brasil, em milhões de dólares.
Considerando tri1/89 como o primeiro valor da série; tri2/89 o segundo valor da série; e assim por diante, qual é o valor, arredondado para número inteiro, da média móvel central de ordem quatro, referente ao tri3/89?
Considerando tri1/89 como o primeiro valor da série; tri2/89 o segundo valor da série; e assim por diante, qual é o valor, arredondado para número inteiro, da média móvel central de ordem quatro, referente ao tri3/89?
Q1776600
Estatística
Seja uma série temporal estacionária, cujos gráficos das
funções de autocorrelação e autocorrelação parcial são
apresentados a seguir:
Seja a notação de modelo tipo ARIMA (p, d, q), sendo p a ordem da parte autorregressiva, d o grau da diferenciação e q a ordem da parte de médias móveis. O modelo que representa melhor a série temporal em questão é:
Seja a notação de modelo tipo ARIMA (p, d, q), sendo p a ordem da parte autorregressiva, d o grau da diferenciação e q a ordem da parte de médias móveis. O modelo que representa melhor a série temporal em questão é:
Q1776601
Estatística
Em relação às séries temporais, assinale a alternativa
correta.
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