Questões de Economia - Finanças para Concurso
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Ano: 2016
Banca:
IBADE
Órgão:
SEDUC-RO
Prova:
IBADE - 2016 - SEDUC-RO - Analista Educacional - Economista |
Q743836
Economia
Suponha que um gestor de fundos esteja
considerando compor uma carteira com duas ações
A e B. Os retornos esperados dessas ações são,
respectivamente 3% ao mês e 4% ao mês. Considere
que o coeficiente de correlação linear entre os
retornos dessas duas ações, tomado com base em
uma série histórica dos últimos 5 anos seja igual a
- 1 (menos um). As volatilidades das ações são,
respectivamente, 2% ao mês e 1% ao mês.Assinale a
alternativa correta, considerando que esta carteira foi
submetida a um comitê de gestão de riscos, que
exige sempre o maior retorno possível diante da
menos exposição a riscos.
Ano: 2016
Banca:
IBADE
Órgão:
SEDUC-RO
Prova:
IBADE - 2016 - SEDUC-RO - Analista Educacional - Economista |
Q743834
Economia
Suponha que um analista financeiro necessite
encontrar o custo de capital próprio de uma empresa,
dispondo das seguintes informações: WACC = 12% ;
Prêmio de Risco da Carteira de Mercado = 5% ;
Retorno Livre de Risco = 8% ; participação de capital
de terceiros = 40% ; índice β da ação = 1,5 .Assinale a
alternativa que contém o custo de capital próprio da
empresa em questão.
Ano: 2016
Banca:
IBADE
Órgão:
Prefeitura de Rio Branco - AC
Prova:
IBADE - 2016 - Prefeitura de Rio Branco - AC - Administrador |
Q725685
Economia
O grau de rendimento proporcionado por um determinado investimento, alcançado na medida em que o negócio da empresa proporciona a maximização dos retornos dos investimentos feitos pelos proprietários ou acionistas é denominado:
Q723458
Economia
Para o cálculo da alavancagem operacional, utilizamos a fórmula:
Q723454
Economia
O chamado Value at Risk − VaR
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