Questões de Concurso
Sobre inferência estatística em estatística
Foram encontradas 1.065 questões
Ano: 2024
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
TSE
Prova:
CESPE / CEBRASPE - 2024 - TSE - Analista Judiciário – Área: Apoio Especializado – Especialidade: Estatística |
Q3112537
Estatística
A respeito da análise de variância, julgue o próximo item.
O procedimento de teste é grandemente afetado por violações da hipótese de normalidade, quando as populações são unimodais e os tamanhos das amostras são aproximadamente iguais.
O procedimento de teste é grandemente afetado por violações da hipótese de normalidade, quando as populações são unimodais e os tamanhos das amostras são aproximadamente iguais.
Ano: 2024
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
TSE
Prova:
CESPE / CEBRASPE - 2024 - TSE - Analista Judiciário – Área: Apoio Especializado – Especialidade: Estatística |
Q3112526
Estatística
Julgue o item a seguir, considerando que Tn = T (X1,…, Xn) seja um estimador viciado para o parâmetro desconhecido τ de uma população X, no qual X1,…, Xn representa uma amostra aleatória simples de tamanho n, e denotando sua variância como D2 = Var[Tn].
Supondo que τ > 0, a quantidade
é uma estatística
que permite a obtenção de uma estimativa intervalar para o
parâmetro de interesse.
Supondo que τ > 0, a quantidade
é uma estatística
que permite a obtenção de uma estimativa intervalar para o
parâmetro de interesse.
Ano: 2024
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
TSE
Prova:
CESPE / CEBRASPE - 2024 - TSE - Analista Judiciário – Área: Apoio Especializado – Especialidade: Estatística |
Q3112525
Estatística
Julgue o item a seguir, considerando que Tn = T (X1,…, Xn) seja um estimador viciado para o parâmetro desconhecido τ de uma população X, no qual X1,…, Xn representa uma amostra aleatória simples de tamanho n, e denotando sua variância como D2 = Var[Tn].
O intervalo de confiança para o estimador Tn segue a forma Tn ± q x D, em que q representa um quantil da população X.
O intervalo de confiança para o estimador Tn segue a forma Tn ± q x D, em que q representa um quantil da população X.
Ano: 2024
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
TSE
Prova:
CESPE / CEBRASPE - 2024 - TSE - Analista Judiciário – Área: Apoio Especializado – Especialidade: Estatística |
Q3112523
Estatística
Julgue o item a seguir, considerando que Tn = T (X1,…, Xn) seja um estimador viciado para o parâmetro desconhecido τ de uma população X, no qual X1,…, Xn representa uma amostra aleatória simples de tamanho n, e denotando sua variância como D2 = Var[Tn].
Supondo que Tn seja o estimador de máxima verossimilhança de τ, que a população pertença à família exponencial e que o tamanho da amostra n seja suficientemente grande, então a quantidade pivotal
segue aproximadamente a distribuição normal padrão.
Supondo que Tn seja o estimador de máxima verossimilhança de τ, que a população pertença à família exponencial e que o tamanho da amostra n seja suficientemente grande, então a quantidade pivotal
segue aproximadamente a distribuição normal padrão.
Ano: 2024
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
TSE
Prova:
CESPE / CEBRASPE - 2024 - TSE - Analista Judiciário – Área: Apoio Especializado – Especialidade: Estatística |
Q3112522
Estatística
Julgue o item a seguir, considerando que Tn = T (X1,…, Xn) seja um estimador viciado para o parâmetro desconhecido τ de uma população X, no qual X1,…, Xn representa uma amostra aleatória simples de tamanho n, e denotando sua variância como D2 = Var[Tn].
Se [0,3; 0,9] representa o intervalo de 99% de confiança para τ, então
Se [0,3; 0,9] representa o intervalo de 99% de confiança para τ, então
Ano: 2024
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
TSE
Prova:
CESPE / CEBRASPE - 2024 - TSE - Analista Judiciário – Área: Apoio Especializado – Especialidade: Estatística |
Q3112519
Estatística
Uma amostra aleatória simples X1, X2, X3, X4 será retirada de uma população Bernoulli para testar a hipótese nula H0: p = 0,2 contra a hipótese alternativa H1: p = 0,4, em que p denota a probabilidade de sucesso de um ensaio de Bernoulli. A hipótese H0 será rejeitada se 
; H0 não será rejeitada se 
= 2, a hipótese nula será rejeitada com probabilidade y.
Com base nessas informações, julgue o item seguinte.
Se o resultado da amostragem for 0, 0, 1, 0, o nível descritivo do teste será igual a 0,4096.
; H0 não será rejeitada se = 2, a hipótese nula será rejeitada com probabilidade y. Com base nessas informações, julgue o item seguinte.
Se o resultado da amostragem for 0, 0, 1, 0, o nível descritivo do teste será igual a 0,4096.
Ano: 2024
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
TSE
Prova:
CESPE / CEBRASPE - 2024 - TSE - Analista Judiciário – Área: Apoio Especializado – Especialidade: Estatística |
Q3112518
Estatística
Uma amostra aleatória simples X1, X2, X3, X4 será retirada de uma população Bernoulli para testar a hipótese nula H0: p = 0,2 contra a hipótese alternativa H1: p = 0,4, em que p denota a probabilidade de sucesso de um ensaio de Bernoulli. A hipótese H0 será rejeitada se ; H0 não será rejeitada se = 2, a hipótese nula será rejeitada com probabilidade y.
Com base nessas informações, julgue o item seguinte.
Para que o tamanho do teste aleatorizado seja igual a 5%, o valor da probabilidade y deverá ser igual a 0,1484375.
; H0 não será rejeitada se = 2, a hipótese nula será rejeitada com probabilidade y. Com base nessas informações, julgue o item seguinte.
Para que o tamanho do teste aleatorizado seja igual a 5%, o valor da probabilidade y deverá ser igual a 0,1484375.
Ano: 2024
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
TSE
Prova:
CESPE / CEBRASPE - 2024 - TSE - Analista Judiciário – Área: Apoio Especializado – Especialidade: Estatística |
Q3112517
Estatística
Uma amostra aleatória simples X1, X2, X3, X4 será retirada de
uma população Bernoulli para testar a hipótese nula H0: p = 0,2
contra a hipótese alternativa H1: p = 0,4, em que p denota a
probabilidade de sucesso de um ensaio de Bernoulli. A hipótese H0 será rejeitada se ; H0 não será rejeitada se = 2, a hipótese nula será rejeitada com
probabilidade y.
Com base nessas informações, julgue o item seguinte.
Comparativamente a outros testes de mesmo tamanho, o teste em tela é considerado uniformemente mais poderoso.
; H0 não será rejeitada se = 2, a hipótese nula será rejeitada com
probabilidade y. Com base nessas informações, julgue o item seguinte.
Comparativamente a outros testes de mesmo tamanho, o teste em tela é considerado uniformemente mais poderoso.
Ano: 2024
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
TSE
Prova:
CESPE / CEBRASPE - 2024 - TSE - Analista Judiciário – Área: Apoio Especializado – Especialidade: Estatística |
Q3112515
Estatística
Uma amostra aleatória simples de tamanho n > 1 é retirada de uma distribuição exponencial com média µ; tal amostra é representada pelo conjunto {W1,…, Wn} constituído por n variáveis aleatórias independentes e identicamente distribuídas.
Tendo como referência as informações precedentes, julgue o próximo item.
O vetor
representa uma estatística
conjuntamente suficiente para a estimação da média µ e da
variância populacional.
Tendo como referência as informações precedentes, julgue o próximo item.
O vetor
representa uma estatística
conjuntamente suficiente para a estimação da média µ e da
variância populacional.
Ano: 2024
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
TSE
Prova:
CESPE / CEBRASPE - 2024 - TSE - Analista Judiciário – Área: Apoio Especializado – Especialidade: Estatística |
Q3112513
Estatística
Uma amostra aleatória simples de tamanho n > 1 é retirada de uma distribuição exponencial com média µ; tal amostra é representada pelo conjunto {W1,…, Wn} constituído por n variáveis aleatórias independentes e identicamente distribuídas.
Tendo como referência as informações precedentes, julgue o próximo item.
Um estimador consistente da média µ é
.
Tendo como referência as informações precedentes, julgue o próximo item.
Um estimador consistente da média µ é
.
Ano: 2024
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
TSE
Prova:
CESPE / CEBRASPE - 2024 - TSE - Analista Judiciário – Área: Apoio Especializado – Especialidade: Estatística |
Q3112512
Estatística
Uma amostra aleatória simples de tamanho n > 1 é
retirada de uma distribuição exponencial com média µ; tal
amostra é representada pelo conjunto {W1,…, Wn} constituído
por n variáveis aleatórias independentes e identicamente
distribuídas.
Tendo como referência as informações precedentes, julgue o próximo item.
Para n suficientemente grande, a estatística
segue aproximadamente uma distribuição normal.
Tendo como referência as informações precedentes, julgue o próximo item.
Para n suficientemente grande, a estatística
segue aproximadamente uma distribuição normal.
Ano: 2024
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
TSE
Prova:
CESPE / CEBRASPE - 2024 - TSE - Analista Judiciário – Área: Apoio Especializado – Especialidade: Estatística |
Q3112508
Estatística
Considere uma amostra aleatória de tamanho n de variáveis aleatórias contínuas, Xi, independentes e identicamente distribuídas, com média µ e variância V finitas e desconhecidas. Considere, ainda, Mx e S2 como a média e a variância amostral, respectivamente. Considere, por fim, que Yi = I(Xi < b), com b fixo, em que a função I será igual a 1 se a condição do argumento for verdadeira e igual a 0, se for falsa.
Tendo como referência as informações apresentadas, julgue o item que se segue.
Se a distribuição das variáveis aleatórias for normal, então a distribuição amostral de
seguirá uma distribuição T com n − 1 graus de liberdade.
Tendo como referência as informações apresentadas, julgue o item que se segue.
Se a distribuição das variáveis aleatórias for normal, então a distribuição amostral de
seguirá uma distribuição T com n − 1 graus de liberdade.
Ano: 2024
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
STJ
Prova:
CESPE / CEBRASPE - 2024 - STJ - Analista Judiciário - Área: Apoio Especializado - Especialidade: Contadoria |
Q3104772
Estatística
Acerca de análise de dados categorizados, julgue o seguinte item.
A tabela de contingência é uma ferramenta que apresenta a distribuição conjunta entre duas ou mais variáveis qualitativas ou categorizadas, subsidiando, por exemplo, a avaliação da hipótese de independência entre essas variáveis.
Ano: 2024
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
STJ
Prova:
CESPE / CEBRASPE - 2024 - STJ - Analista Judiciário - Área: Apoio Especializado - Especialidade: Contadoria |
Q3104768
Estatística
Texto associado
A fim de testar a hipótese nula µ ≥ 10 contra a hipótese
alternativa µ < 10, em que µ denota a média populacional,
um analista extraiu uma amostra aleatória de tamanho n = 64,
obtendo o seguinte intervalo (simétrico) de 95% de confiança
para µ: [10,5; 11,5]. No caso deste intervalo de confiança, a
variância populacional é desconhecida.
Com base nas informações precedentes e considerando que
P(|T| > 2) = 0,05, em que T denota a distribuição t de Student
com 63 graus de liberdade, julgue o item a seguir.
O nível descritivo do teste em questão foi inferior a 50%.
O nível descritivo do teste em questão foi inferior a 50%.
Ano: 2024
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
STJ
Prova:
CESPE / CEBRASPE - 2024 - STJ - Analista Judiciário - Área: Apoio Especializado - Especialidade: Contadoria |
Q3104767
Estatística
Texto associado
A fim de testar a hipótese nula µ ≥ 10 contra a hipótese
alternativa µ < 10, em que µ denota a média populacional,
um analista extraiu uma amostra aleatória de tamanho n = 64,
obtendo o seguinte intervalo (simétrico) de 95% de confiança
para µ: [10,5; 11,5]. No caso deste intervalo de confiança, a
variância populacional é desconhecida.
Com base nas informações precedentes e considerando que
P(|T| > 2) = 0,05, em que T denota a distribuição t de Student
com 63 graus de liberdade, julgue o item a seguir.
Com nível de significância do teste igual a 2,5%, a hipótese nula seria rejeitada se a média amostral fosse estritamente inferior a 9,5.
Com nível de significância do teste igual a 2,5%, a hipótese nula seria rejeitada se a média amostral fosse estritamente inferior a 9,5.
Ano: 2024
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
STJ
Prova:
CESPE / CEBRASPE - 2024 - STJ - Analista Judiciário - Área: Apoio Especializado - Especialidade: Contadoria |
Q3104764
Estatística
Texto associado
A fim de testar a hipótese nula µ ≥ 10 contra a hipótese
alternativa µ < 10, em que µ denota a média populacional,
um analista extraiu uma amostra aleatória de tamanho n = 64,
obtendo o seguinte intervalo (simétrico) de 95% de confiança
para µ: [10,5; 11,5]. No caso deste intervalo de confiança, a
variância populacional é desconhecida.
Com base nas informações precedentes e considerando que
P(|T| > 2) = 0,05, em que T denota a distribuição t de Student
com 63 graus de liberdade, julgue o item a seguir.
No teste de hipóteses em questão, se o erro do tipo I for limitado a 5%, então o erro do tipo II também estará limitado a esse mesmo percentual.
No teste de hipóteses em questão, se o erro do tipo I for limitado a 5%, então o erro do tipo II também estará limitado a esse mesmo percentual.
Q3088063
Estatística
Para testar a hipótese nula de que as probabilidades de classificação
em cinco classes são todas igualmente prováveis, uma amostra de
200 indivíduos mostrou os seguintes resultados:
O valor da estatística qui-quadrado usual sob a hipótese nula é igual a
O valor da estatística qui-quadrado usual sob a hipótese nula é igual a
Q3088062
Estatística
Avalie se as seguintes afirmativas acerca de suficiência estão
corretas.
I. Se X1, X2, ... Xn é uma amostra aleatória de uma densidade f parametrizada por um parâmetro θ, então uma estatística S é suficiente se e somente se a distribuição condicional de X1, X2, ... Xn dado S = s é independente de θ para todo valor s de S.
II. Se X1, X2, ... Xn é uma amostra aleatória de uma densidade f parametrizada por um parâmetro θ, uma estatística S = s(X1, X2, ... Xn) é suficiente se e somente se a densidade conjunta de X1, X2, ... Xn fatora como uma função g(s; θ) não negativa que depende de x1, x2, ... xn apenas por meio de s multiplicada por uma função h(x1, x2, ... xn) não negativa e independente de θ.
III. Um estimador de máxima verossimilhança de um parâmetro θ só depende da amostra por meio de uma estatística suficiente.
Está correto o que se afirma em
I. Se X1, X2, ... Xn é uma amostra aleatória de uma densidade f parametrizada por um parâmetro θ, então uma estatística S é suficiente se e somente se a distribuição condicional de X1, X2, ... Xn dado S = s é independente de θ para todo valor s de S.
II. Se X1, X2, ... Xn é uma amostra aleatória de uma densidade f parametrizada por um parâmetro θ, uma estatística S = s(X1, X2, ... Xn) é suficiente se e somente se a densidade conjunta de X1, X2, ... Xn fatora como uma função g(s; θ) não negativa que depende de x1, x2, ... xn apenas por meio de s multiplicada por uma função h(x1, x2, ... xn) não negativa e independente de θ.
III. Um estimador de máxima verossimilhança de um parâmetro θ só depende da amostra por meio de uma estatística suficiente.
Está correto o que se afirma em
Q3088060
Estatística
A seguinte amostra aleatória simples foi observada de uma distribuição Bernoulli(p):
1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1
Nesse caso, a estimativa de máxima verossimilhança de p é igual a
Q3088058
Estatística
Considere uma amostra aleatória simples X1, X2,..., Xn de uma variável
aleatória populacional X com média μ e variância σ2
.
Sejam:
Em relação à estimação de μ e de σ2 , avalie se as seguintes afirmativas são verdadeiras (V) ou falsas (F).
( )
é estimador não tendencioso de variância uniformemente mínima de μ.
( ) S2 é estimador não tendencioso de σ2.
( ) é estimador de máxima verossimilhança de μ.
( ) S2 é estimador de máxima verossimilhança de σ2.
As afirmativas são, respectivamente,
Sejam:
Em relação à estimação de μ e de σ2 , avalie se as seguintes afirmativas são verdadeiras (V) ou falsas (F).
( )
é estimador não tendencioso de variância uniformemente mínima de μ.
( ) S2 é estimador não tendencioso de σ2.
( ) é estimador de máxima verossimilhança de μ.
( ) S2 é estimador de máxima verossimilhança de σ2.
As afirmativas são, respectivamente,
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