No que concerne à relação risco e retorno, julgue o seguinte...
Entre investimentos que apresentam o mesmo nível de retorno esperado e de maturidade, investimentos com maior volatilidade apresentam risco mais elevado.
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Gabarito comentado
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"Entre investimentos que apresentam o mesmo nível de retorno esperado e de maturidade, investimentos com maior volatilidade apresentam risco mais elevado."
Retorno esperado é o resultado de um cálculo médio das expectativas de retorno. Dessa forma, se dois investimentos apresentam retorno esperado de 10%, mas um deles tem retorno máximo e mínimo, respectivamente, de 11% e 9% e o outro, de 15% e 5%, este será muito mais arriscado do aquele.
A variabilidade dos retornos da segunda opção é muito maior do que da primeira. Essa maior volatilidade apresenta risco mais elevado para o investidor, já que ele pode ganhar muito (15%) e também pode ganhar quase nada (5%).
GABARITO DO PROFESSOR: CERTO.
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Comentários
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Volatilidade em economia pode ser entendido como a medida oscilação ou variação de um ativo financeiro.
colocando como pessoas. Imagine que você tem 2 amigos um é prudente e sereno e o outro instável e impulsivo, para qual dos dois você ficaria mais inclinado a emprestar um dinheiro? as vezes o impulsivo é mais criativo e tem boas ideias, mas apresenta um alto risco. Ja o prudente é mais cauteloso e responsável, mas as coisas podem demorar para acontecer com ele.
CERTO
Para dois ativos com mesmo retorno esperado e maturidade, o de maior volatidade apresenta maior risco.
O risco do ativo, conforme o Modelo CAPM, é medido pela relação entre covariância do ativo e a carteira de mercado, sobre a variância da carteira de mercado.
O risco é definido como a chance de um retorno fugir da média. Em finanças, é possível usar o desvio-padrão como medida de risco,
devido a definição dessa variável.
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