O investidor pode utilizar o desenho da carteira para minim...

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Ano: 2008 Banca: NCE-UFRJ Órgão: CVM Prova: NCE-UFRJ - 2008 - CVM - Analista - Mercado de Capitais |

Q2240775 Não definido

O investidor pode utilizar o desenho da carteira para minimizar os riscos de suas aplicações financeiras. Quando ativos correlacionados negativamente em relação aos seus preços formam uma mesma carteira, verifica-se, quanto ao comportamento desses ativos ou dessa carteira, que:

a volatilidade da carteira se reduz dada a correlação negativa dos ativos;

a volatilidade da carteira se eleva em função dos diferentes riscos desses ativos;

os riscos e as recompensas dos ativos não interferem na volatilidade da carteira;

a tolerância dos ativos aos acontecimentos econômicos se assemelha;

a diversificação da carteira privilegia ativos com o mesmo grau de tolerância aos acontecimentos econômicos.

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