Função da tesouraria que implica em um acompanhamento dos co...

A função da tesouraria que acompanha os compromissos financeiros e garante que os pagamentos e recebimentos sejam feitos dentro do prazo é o controle e administração das contas a pagar e a receber. 

A tesouraria é a área financeira de uma empresa que administra os seus recursos financeiros, com o objetivo de garantir que a empresa tenha liquidez suficiente para cumprir as suas obrigações. 

Algumas outras funções da tesouraria são: 

• Conciliação bancária
• Gestão do fluxo de caixa
• Gestão bancária
• Atualização cadastral
• Gerenciamento de clientes e fornecedores
• Geração do Demonstrativo de Fluxo de Caixa (DFC)

A tesouraria também fornece dados financeiros atualizados e análises detalhadas para ajudar a alta administração a tomar decisões estratégicas. 

TÃO NA CARA QUE É FACIL ERRAR

funções da tesouraria

O fluxo de caixa = garantir que tem dinheiro para operar; avalia a liquidez pra pagar as contas e investir

A conciliação bancária = "vamos ver se os registros batem com os extratos"

Contas a pagar e receber = gerenciamento prático e imediato das contas e obrigações

Projeção financeira = faz uma estimativa de como serão as receitas e despesas no futuro para tomar decisões

GAB C

espero ter ajudado,

bons estudos

No nível médio, quase nada é pegadinha.

75982523932 grupo do Banco do Brasil e dos Correios também.