Função da tesouraria que implica em um acompanhamento dos co...

Vamos analisar a questão apresentada sobre a função da tesouraria. O tema central desta questão é o gerenciamento das obrigações financeiras de uma organização, que envolve o acompanhamento de pagamentos e recebimentos de forma eficiente. Esse gerenciamento é fundamental para garantir que uma empresa cumpra seus compromissos financeiros em tempo hábil.

A alternativa correta é: C - Contas a pagar e receber.

Justificativa:

• Contas a pagar e receber: Esta função é responsável por monitorar os compromissos financeiros da empresa, garantindo que todas as contas sejam pagas e os recebimentos sejam processados dentro dos prazos estipulados. O objetivo principal é evitar atrasos que possam gerar juros ou prejudicar o relacionamento com fornecedores e clientes. Por isso, esta é a alternativa correta, pois descreve precisamente a função mencionada no enunciado.

Análise das alternativas incorretas:

• Fluxo de caixa: Esta ferramenta é utilizada para registrar e controlar todas as entradas e saídas de dinheiro da empresa, mas não se foca especificamente no acompanhamento de prazos de pagamentos e recebimentos.
• Conciliação bancária: Este é um processo que compara as informações internas da empresa com os extratos bancários para garantir que todas as transações foram registradas corretamente. Embora importante, não está diretamente relacionado ao controle de prazos de compromissos financeiros.
• Projeção financeira: Embora seja uma função importante para prever futuros fluxos de caixa e o desempenho financeiro, não se trata de uma atividade que garanta diretamente o cumprimento de pagamentos e recebimentos no exato prazo.

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A função da tesouraria que acompanha os compromissos financeiros e garante que os pagamentos e recebimentos sejam feitos dentro do prazo é o controle e administração das contas a pagar e a receber. 

A tesouraria é a área financeira de uma empresa que administra os seus recursos financeiros, com o objetivo de garantir que a empresa tenha liquidez suficiente para cumprir as suas obrigações. 

Algumas outras funções da tesouraria são: 

• Conciliação bancária
• Gestão do fluxo de caixa
• Gestão bancária
• Atualização cadastral
• Gerenciamento de clientes e fornecedores
• Geração do Demonstrativo de Fluxo de Caixa (DFC)

A tesouraria também fornece dados financeiros atualizados e análises detalhadas para ajudar a alta administração a tomar decisões estratégicas. 

TÃO NA CARA QUE É FACIL ERRAR

funções da tesouraria

O fluxo de caixa = garantir que tem dinheiro para operar; avalia a liquidez pra pagar as contas e investir

A conciliação bancária = "vamos ver se os registros batem com os extratos"

Contas a pagar e receber = gerenciamento prático e imediato das contas e obrigações

Projeção financeira = faz uma estimativa de como serão as receitas e despesas no futuro para tomar decisões

GAB C

espero ter ajudado,

bons estudos

No nível médio, quase nada é pegadinha.