Função da tesouraria que implica em um acompanhamento dos co...

A função da tesouraria que acompanha os compromissos financeiros e garante que os pagamentos e recebimentos sejam feitos dentro do prazo é o controle e administração das contas a pagar e a receber. 

A tesouraria é a área financeira de uma empresa que administra os seus recursos financeiros, com o objetivo de garantir que a empresa tenha liquidez suficiente para cumprir as suas obrigações. 

Algumas outras funções da tesouraria são: 

• Conciliação bancária
• Gestão do fluxo de caixa
• Gestão bancária
• Atualização cadastral
• Gerenciamento de clientes e fornecedores
• Geração do Demonstrativo de Fluxo de Caixa (DFC)

A tesouraria também fornece dados financeiros atualizados e análises detalhadas para ajudar a alta administração a tomar decisões estratégicas.