No confronto entre o saldo da conta BANCOS (livro razão) e o...

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Q1192953

Ano: 2018 Banca: FUNDATEC Órgão: Prefeitura de Rondinha - RS

Q1192953 Contabilidade Pública

No confronto entre o saldo da conta BANCOS (livro razão) e o saldo constante no respectivo extrato bancário, no último dia do mês, foi constatado que o saldo bancário estava maior que o contábil. No livro razão, o saldo era de R$ 1.450,00; no extrato, constava R$ 1.600,00. Ao efetuar a conciliação dos saldos, o tesoureiro verificou que a diferença decorre de dois motivos. Quais os dois motivos que podem ter sido identificados pelo tesoureiro para justificar a diferença entre os saldos?

Um aviso de despesa bancária ainda não contabilizado, no valor de R$ 100,00; e um cheque emitido e ainda não compensado, no valor de R$ 1.350,00.

Um aviso de despesa bancária ainda não contabilizado, no valor de R$ 150,00; e um cheque emitido e contabilizado, mas ainda não compensado, no valor de R$ 300,00.

Um crédito bancário ainda não contabilizado, referente a uma duplicata paga no banco por fornecedor, cujo valor nominal era de R$ 1.400,00; e aviso bancário ainda não registrado na contabilidade, no valor de R$ 150,00, referentes a juros cobrados pelo banco pelo atraso do fornecedor no pagamento da referida duplicata.

Um cheque emitido no valor de R$ 1.400,00, já compensado, mas não registrado na contabilidade da empresa; e outro cheque, emitido no valor de R$ 1.250,00, contabilizado pela empresa, mas ainda não apresentado ao banco

Um cheque emitido no valor de R$ 5.500,00, já compensado, mas não registrado na contabilidade da empresa; e outro cheque, no valor de R$ 3.550,00, contabilizado pela empresa, mas ainda não apresentado ao banco.

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