Considerando os modelos e as hipóteses relacionadas ao cálcu...

Eita! Kakkkakka

É o que???

Agora é futebol com AFO ? rsrs'

cuma é?

O Risco de Mercado é medido usando uma metodologia conhecida por Value at Risk (VaR). Trata-se de uma medida de perda percentual de uma carteira de investimentos sujeita aos riscos de mercado. Em outras palavras, riscos de flutuação de preços de ações, preços de commodities ou de flutuação de taxas de juros ou taxas de câmbio.

Com o cálculo do VaR é possível obter o valor esperado da máxima perda (ou pior perda) em um horizonte de tempo com um intervalo de confiança. Importante destacar que, de acordo com muitos especialistas, o Value at Risk é uma técnica de gerenciamento de risco que tem que ser visto como algo necessário, mas não deve ser usado como uma ferramenta independente

fonte; pesquisa geral