Questões de Concurso sobre Finanças em Economia

Q41246

Ano: 2010 Banca: ESAF Órgão: SUSEP Provas: ESAF - 2010 - SUSEP - Analista Técnico - Prova 2 - Controle e Fiscalização | ESAF - 2010 - SUSEP - Analista Técnico - Prova 2 - Atuária |

Q41246 Economia

A magnitude do value at risk (VAR) de uma carteira de ativos de renda fixa é crescente com:

A

o valor de mercado da carteira.

B

a assimetria da distribuição de probabilidades dos retornos dos ativos componentes da carteira.

C

o rating médio dos ativos componentes da carteira.

D

a probabilidade de ocorrência de retornos dos ativos não muito distantes de suas médias históricas.

E

a liquidez dos ativos componentes da carteira.

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Q41245

Ano: 2010 Banca: ESAF Órgão: SUSEP Provas: ESAF - 2010 - SUSEP - Analista Técnico - Prova 2 - Controle e Fiscalização | ESAF - 2010 - SUSEP - Analista Técnico - Prova 2 - Atuária |

Q41245 Economia

A operação que possui delta negativo, na lista abaixo, é:

A

a compra de contratos a termo de ações.

B

a compra de contratos futuros de IDI.

C

a venda de opções de venda de ações.

D

a venda de contratos futuros de IDI.

E

a compra de um box spread de opções.

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Q41244

Ano: 2010 Banca: ESAF Órgão: SUSEP Provas: ESAF - 2010 - SUSEP - Analista Técnico - Prova 2 - Controle e Fiscalização | ESAF - 2010 - SUSEP - Analista Técnico - Prova 2 - Atuária |

Q41244 Economia

Quando a curva de taxas de juros a vista é decrescente, observa-se o seguinte a respeito das taxas de juros a termo (forward rates):

A

são iguais para todos os prazos de vencimento.

B

são crescentes com o prazo de vencimento.

C

são inferiores às taxas a vista.

D

são iguais às taxas de inflação esperadas.

E

contêm prêmios negativos por risco de mercado.

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Q41243

Ano: 2010 Banca: ESAF Órgão: SUSEP Provas: ESAF - 2010 - SUSEP - Analista Técnico - Prova 2 - Controle e Fiscalização | ESAF - 2010 - SUSEP - Analista Técnico - Prova 2 - Atuária |

Q41243 Economia

A determinação da fronteira eficiente para o mercado de ações requer o conhecimento de valores numéricos para os seguintes elementos, entre outros:

A

volatilidade da taxa de juros livre de risco e coeficiente beta da carteira de mercado.

B

número de títulos que podem fazer parte da carteira e seus retornos esperados.

C

betas das várias ações e volatilidade da carteira de mercado.

D

beta do ativo livre de risco e grau de aversão a risco do investidor que está determinando a fronteira.

E

coeficientes de assimetria e curtose da distribuição de probabilidades dos retornos das ações.

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Q41242

Ano: 2010 Banca: ESAF Órgão: SUSEP Provas: ESAF - 2010 - SUSEP - Analista Técnico - Prova 2 - Controle e Fiscalização | ESAF - 2010 - SUSEP - Analista Técnico - Prova 2 - Atuária |

Q41242 Economia

Para que o Modelo de Precificação de Ativos Financeiros (CAPM) seja uma relação geral de equilíbrio entre retorno esperado e risco, é essencial que:

A

exista um ativo livre de risco que possa ser comprado ou vendido em qualquer quantidade, à mesma taxa de retorno.

B

os investidores tomem decisões de otimização de carteiras com horizontes de um único período.

C

todos os ativos sejam negociados e tenham preços de mercado observáveis.

D

os dividendos e ganhos de capital com investimentos em ações sejam tributados à mesma alíquota de imposto de renda.

E

todos os investidores tenham as mesmas expectativas a respeito de retornos esperados, variâncias e covariâncias de retornos de todos os títulos existentes.

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Q41240

Ano: 2010 Banca: ESAF Órgão: SUSEP Provas: ESAF - 2010 - SUSEP - Analista Técnico - Prova 2 - Controle e Fiscalização | ESAF - 2010 - SUSEP - Analista Técnico - Prova 2 - Atuária |

Q41240 Economia

A metodologia de cálculo do valor do Índice Bovespa determina que:

A

o preço de cada ação na carteira teórica seja ajustado pelos dividendos pagos pela ação.

B

a participação de cada ação seja proporcional à sua participação no volume de negócios da bolsa.

C

a composição da carteira seja atualizada a cada três meses, levando em conta quais são as ações mais acompanhadas pelos analistas de mercado.

D

os retornos das ações componentes da carteira sejam ajustados pela alíquota de imposto de renda sobre ganhos de capital.

E

proventos que não sejam distribuídos em dinheiro, como desdobramentos e direitos de subscrição, sejam ignorados.

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Q41239

Ano: 2010 Banca: ESAF Órgão: SUSEP Prova: ESAF - 2010 - SUSEP - Analista Técnico - Prova 2 - Controle e Fiscalização |

Q41239 Economia

Pode ser demonstrado que um swap de taxas de juros, com prazo de cinco anos e trocas de fl uxos de caixa referenciados em taxa pré e taxa fl utuante a cada seis meses é equivalente a:

A

uma opção de compra de um ativo de renda fixa com cupons semestrais e prazo de cinco anos.

B

uma carteira de ações com horizonte de investimento de cinco anos, e cujas ações componentes pagam dividendos semestrais.

C

um título de dívida com taxa de juros flutuante e prazo de cinco anos.

D

uma sequência de dez forward rate agreements com vencimentos espaçados de seis em seis meses.

E

um swap de taxas de câmbio, com prazo de cinco anos e trocas de fl uxos de caixa referenciados em taxas fl utuantes em duas moedas distintas.

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Q39880

Ano: 2008 Banca: IBFC Órgão: ABDI Prova: IBFC - 2008 - ABDI - Especialista - Administrativo e Financeiro |

Q39880 Economia

Analise as afirmativas a seguir com relação aos indicadores financeiros:

I- A análise do índice de liquidez tem como objetivo analisar a dependência de capital de terceiros da empresa;

II- Os prazos médios para pagamento de dívidas devem ser inferiores aos oferecidos aos clientes da empresa;

III- O índice de participação de capitais de terceiros indica em percentual o grau de endividamento do passivo;

IV- Liquidez geral mede a capacidade insolvente dos fornecedores;

V- Retorno sobre o Ativo é um índice operacional.

Das afirmações acima estão corretas:

A

Apenas I, II, IV e V;

B

Apenas II, III, IV e V;

C

Apenas a III;

D

Nenhuma das alternativas.

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Q38380

Ano: 2010 Banca: FCC Órgão: DNOCS Prova: FCC - 2010 - DNOCS - Economista |

Q38380 Economia

O montante apresentado, no final de 2 anos, pela aplicação de um capital de valor igual a R$ 6.000,00 a uma taxa de juros compostos de 10% ao ano, é igual ao montante apresentado, no final do período de aplicação, por um segundo capital de valor igual a R$ 6.050,00 aplicado a uma taxa de juros simples de 15% ao ano. O tempo em que o segundo capital ficou aplicado foi de

A

12 meses.

B

16 meses.

C

18 meses.

D

20 meses.

E

24 meses.

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Q38372

Ano: 2010 Banca: FCC Órgão: DNOCS Prova: FCC - 2010 - DNOCS - Economista |

Q38372 Economia

O grau de alavancagem operacional de uma companhia indica

A

a intensidade da utilização do capital de terceiros para o financiamento das atividades da companhia.

B

a variação percentual do lucro dividida pela variação percentual no volume de vendas.

C

a percentagem do valor dos custos fixos em relação ao custo total da companhia.

D

que a taxa de rentabilidade do capital próprio é maior que o custo de captação de capital de ter- ceiros.

E

que a companhia deve reduzir a produção se quiser aumentar o seu lucro.

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Q38369

Ano: 2010 Banca: FCC Órgão: DNOCS Prova: FCC - 2010 - DNOCS - Economista |

Q38369 Economia

É correto afirmar:

A

Quanto menor for a volatilidade da taxa de juros de mercado, maior o risco do investimento em papéis de renda fixa.

B

A duration é a média aritmética simples dos prazos de vencimento de cada pagamento que o título de renda fixa confere a seu detentor.

C

A convexidade de uma carteira de títulos está associada à derivada primeira do valor presente do fluxo em relação aos juros.

D

Para um título de cupom zero, a duration é maior que sua maturidade.

E

O Valor em Risco (VaR) mede a pior perda esperada dentro de condições normais de mercado em um intervalo de tempo específico, dado um intervalo de confiança.

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Q36496

Ano: 2004 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: Banco da Amazônia Prova: CESPE - 2004 - Banco da Amazônia - Técnico Bancário |

Q36496 Economia

Texto associado

O prospecto e o regulamento dos fundos de investimento em
títulos e valores mobiliários devem indicar de forma clara a
política de investimento e as faixas de alocação de ativos,
devendo constar de sua denominação o ativo prevalecente na
composição de sua carteira. Nesse sentido, esses fundos de
investimento podem manter seu patrimônio aplicado em

ações de emissão de companhias sem registro na CVM.

Certo

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Q36495

Ano: 2004 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: Banco da Amazônia Prova: CESPE - 2004 - Banco da Amazônia - Técnico Bancário |

Q36495 Economia

Texto associado

O prospecto e o regulamento dos fundos de investimento em
títulos e valores mobiliários devem indicar de forma clara a
política de investimento e as faixas de alocação de ativos,
devendo constar de sua denominação o ativo prevalecente na
composição de sua carteira. Nesse sentido, esses fundos de
investimento podem manter seu patrimônio aplicado em

operações com derivativos, envolvendo contratos referenciados em ações, índices de ações ou taxas de juros, realizadas em pregão ou em sistema eletrônico que atenda às mesmas condições dos sistemas competitivos administrados por bolsa de valores, por bolsa de futuros ou por mercado de balcão organizado.

Certo

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Q36494

Ano: 2004 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: Banco da Amazônia Prova: CESPE - 2004 - Banco da Amazônia - Técnico Bancário |

Q36494 Economia

Texto associado

O prospecto e o regulamento dos fundos de investimento em
títulos e valores mobiliários devem indicar de forma clara a
política de investimento e as faixas de alocação de ativos,
devendo constar de sua denominação o ativo prevalecente na
composição de sua carteira. Nesse sentido, esses fundos de
investimento podem manter seu patrimônio aplicado em

cotas de fundo de investimento financeiro (FIF), cotas de fundo de aplicação em cotas de FIF e cotas de fundo de investimento no exterior.

Certo

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Q36493

Ano: 2004 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: Banco da Amazônia Prova: CESPE - 2004 - Banco da Amazônia - Técnico Bancário |

Q36493 Economia

Texto associado

O prospecto e o regulamento dos fundos de investimento em
títulos e valores mobiliários devem indicar de forma clara a
política de investimento e as faixas de alocação de ativos,
devendo constar de sua denominação o ativo prevalecente na
composição de sua carteira. Nesse sentido, esses fundos de
investimento podem manter seu patrimônio aplicado em

depositary receipts, negociáveis no mercado internacional, com lastro em valores mobiliários de emissão de companhias abertas registradas na CVM.

Certo

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Q36484

Ano: 2004 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: Banco da Amazônia Prova: CESPE - 2004 - Banco da Amazônia - Técnico Bancário |

Q36484 Economia

Texto associado

No que se refere às operações negociadas pela Bolsa de
Mercadorias e Futuros (BM&F), julgue os itens a seguir.

São considerados participantes diretos da Câmara de Derivativos os membros de compensação, os bancos liquidantes e as corretoras que atuam na BM&F.

Certo

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Q36469

Ano: 2004 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: Banco da Amazônia Prova: CESPE - 2004 - Banco da Amazônia - Técnico Bancário |

Q36469 Economia

Texto associado

A respeito do funcionamento das instituições financeiras, julgue
os itens a seguir.

Valor nominal é o valor unitário da cota ou ação, explicitamente informado no estatuto ou no contrato social

Certo

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Q36456

Ano: 2004 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: Banco da Amazônia Prova: CESPE - 2004 - Banco da Amazônia - Técnico Bancário |

Q36456 Economia

A Lei n.º 6.385/1976 criou a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e estabeleceu a atuação do mercado de valores mobiliários brasileiro. Com relação às atividades disciplinadas e fiscalizadas de acordo com essa lei, julgue o item seguinte.

A emissão e a distribuição de valores mobiliários no mercado é atribuição da CVM, conforme definição da referida lei.

Certo

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Q36382

Ano: 2010 Banca: CESGRANRIO Órgão: Banco do Brasil Prova: CESGRANRIO - 2010 - Banco do Brasil - Escriturário |

Q36382 Economia

As Companhias ou Sociedades Anônimas podem ser classificadas como abertas ou fechadas. São classificadas como abertas quando

A

seu passivo está atrelado a opções de mercado futuro.

B

seus principais ativos são ações de outras companhias de capital aberto.

C

suas ações são negociadas na Bolsa de Valores ou no mercado balcão.

D

suas ações são propriedade dos sócios fundadores e não estão à venda.

E

sua estrutura de capital permite a entrada de sócios estrangeiros.

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Q36381

Ano: 2010 Banca: CESGRANRIO Órgão: Banco do Brasil Prova: CESGRANRIO - 2010 - Banco do Brasil - Escriturário |

Q36381 Economia

Derivativos são instrumentos financeiros que se originam do valor de outro ativo, tido como ativo de referência. As transações com derivativos são realizadas no mercado futuro, a termo, de opções e swaps, entre outros. Os swaps são

A

acordos de compra e venda de ativos para serem entregues em uma data futura, a um preço previamente estabelecido, sem reajustes periódicos.

B

acordos entre duas partes que preveem a troca de obrigações de pagamentos periódicos ou fluxos de caixa futuros por um certo período de tempo, obedecendo a uma metodologia de cálculo predefinida.

C

direitos adquiridos de comprar ou vender um ativo em uma determinada data por preço e condições previamente acertados entre as partes envolvidas na negociação.

D

ativos que podem ser comprados por uma empresa investidora com o intuito de se proteger de uma eventual redução de preços de outro ativo da mesma carteira de investimento.

E

ativos garantidores de operações em moeda estrangeira, adquiridos mediante a troca de ações, direitos e obrigações entre duas partes.

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