Questões de Concurso Sobre estatística para analista administrativo - estatística
Foram encontradas 324 questões
Resolva questões gratuitamente!
Junte-se a mais de 4 milhões de concurseiros!
Ano: 2016
Banca:
INSTITUTO AOCP
Órgão:
EBSERH
Prova:
INSTITUTO AOCP - 2016 - EBSERH - Analista Administrativo - Estatística (CH-UFPA) |
Q732504
Estatística
Seja a série temporal Zt
que foi observada em
uma realização de tamanho n = 5, ou seja, 4, 6,
10, 12, 15. As estimativas da autocorrelação ρ1 e da autocorrelação parcial Φ11 de lag 1
(defasagem) são, respectivamente:
Ano: 2016
Banca:
INSTITUTO AOCP
Órgão:
EBSERH
Prova:
INSTITUTO AOCP - 2016 - EBSERH - Analista Administrativo - Estatística (CH-UFPA) |
Q732503
Estatística
Seja o modelo MA(q) que pode ser escrito
na forma Zt
= θ(B)at
em que Zt corresponde a
série temporal modelada, θ(B) é o polinômio
característico e at
é o ruído branco aleatório,
é correto afirmar que as funções de
autocorrelação ρk, (FAC) e autocorrelação
parcial, Φkk, (FACP) são, respectivamente:
Ano: 2016
Banca:
INSTITUTO AOCP
Órgão:
EBSERH
Prova:
INSTITUTO AOCP - 2016 - EBSERH - Analista Administrativo - Estatística (CH-UFPA) |
Q732502
Estatística
Seja o modelo AR (1) que pode ser escrito na
forma Φ(B)Zt
= at
em que Zt corresponde à
série temporal modelada, Φ(B) é o polinômio
característico e at
é o ruído branco aleatório,
é correto afirmar que as condições de
estacionariedade e de inversibilidade do
modelo são, respectivamente:
Ano: 2016
Banca:
INSTITUTO AOCP
Órgão:
EBSERH
Prova:
INSTITUTO AOCP - 2016 - EBSERH - Analista Administrativo - Estatística (CH-UFPA) |
Q732501
Estatística
Seja a amostra aleatória de tamanho n = 5,
de uma distribuição Gama com parâmetros α
e β, Γ(α,β), [2, 4, 5, 5, 8], as estimativas dos
parâmetros pelo Método dos Momentos são:
Ano: 2016
Banca:
INSTITUTO AOCP
Órgão:
EBSERH
Prova:
INSTITUTO AOCP - 2016 - EBSERH - Analista Administrativo - Estatística (CH-UFPA) |
Q732500
Estatística
Três variáveis aleatórias são possivelmente
correlacionadas. Para verificar essa
suposição, um estatístico obteve dados dos
valores assumidos pelas variáveis X1, X2
e X3
que compõem a tabela a seguir: 
Qual é a matriz de correlação com base no
coeficiente de correlação de Pearson?
Qual é a matriz de correlação com base no
coeficiente de correlação de Pearson?
Conheça nossos planos