Questões de Concurso Sobre estatística descritiva (análise exploratória de dados) em estatística

Com base nessas informações, julgue o próximo item.

O coeficiente percentílico de curtose da distribuição do indicador G nas instituições privadas é inferior ao coeficiente percentílico de curtose desse mesmo indicador nas instituições públicas.

Com base nessas informações, julgue o próximo item.

De acordo com os coeficientes de assimetria de Pearson, queconsideram a média amostral, a mediana e os quartis, sugerem que ambas as distribuições são simétricas.

Com base nessas informações, julgue o próximo item.

A comparação entre os coeficientes de variação das distribuições do indicador G nas instituições privadas e públicas permite concluir que a primeira distribuição é mais homocedástica que a segunda.

Com base nessas informações, julgue o próximo item.

Na figura, os diagramas box-plot indicam pelo menos três observações atípicas (outliers).

Com base nessas informações, julgue o próximo item.
O intervalo interquartílico do indicador G correspondente às instituições públicas é maior que o intervalo interquartílico desse indicador para instituições particulares.

Considerando duas variáveis aleatórias independentes X e Y que seguem distribuições normal padrão, julgue o próximo item.

A diferença X - Y segue uma distribuição normal cuja variância é igual ou inferior a 1.

Em dado relatório de avaliação da qualidade do transporte aéreo, considerou-se a relação entre o nível de estresse de controladores de tráfego aéreo e a ocorrência de incidentes aeronáuticos. Para o estudo, foram selecionados ao acaso 251 controladores de tráfego aéreo, que foram separados em dois grupos, de acordo com seus níveis de estresse. A tabela a seguir mostra a quantidade de incidentes registrados dentro de cada grupo.

Tendo como referência as informações acima, julgue o item a seguir, considerando que o logaritmo natural da razão de chances (odds ratio) é representado por ln ,e que sua distribuição amostral é gaussiana.

O erro padrão de ln é inferior a 1.

Uma empresa publicou um relatório acerca das previsões para sua receita operacional nos próximos meses. Essas previsões foram obtidas com base em um modelo estacionário de séries temporais na forma X_t = 2 + 0,5X_t-1 + a_t , em que X_t representa a receita operacional no mês t e a_t é um ruído branco (no instante t) que possui média nula e variância igual a 3.

A partir dessas informações, julgue o item abaixo.

O modelo apresentado é um processo autorregressivo de primeira ordem, AR(1), em que a média e o desvio padrão de X_t são, respectivamente, iguais a 4 e 2.

Com relação a variáveis aleatórias, julgue o item subsequente.

Considere uma variável quantitativa X com amplitude igual a 12 e valor máximo igual a 15. Nessa situação, X terá o valor mínimo igual a 2 e média igual a 9.

Com relação a variáveis aleatórias, julgue o item subsequente.

A soma de uma constante a uma variável quantitativa altera sua média, mas não sua variância.

Com relação à estatística descritiva e às medidas de posição e dispersão, julgue o item que segue.
Se um conjunto de dados possui forte assimetria positiva, então a média amostral desses dados é maior que a mediana desse mesmo conjunto de dados.

Com relação à estatística descritiva e às medidas de posição e dispersão, julgue o item que segue.  O desvio padrão de um conjunto de dados tende para zero à medida que o tamanho da amostra aumenta.

Com relação à estatística descritiva e às medidas de posição e dispersão, julgue o item que segue. Considerando-se um conjunto de dados cujo intervalo interquartílico é nulo, é correto afirmar que, se a amplitude dos dados não for nula, o diagrama boxplot mostrará a presença de dados atípicos ou outliers.

Com relação à estatística descritiva e às medidas de posição e dispersão, julgue o item que segue.

Considere a tabela abaixo, em que são representadas as contagens obtidas com base em uma amostra de 100 elementos, mediante as letras A, B, C e D, bem como a distribuição conjunta de duas variáveis dicotômicas X e Y. Em face dessas informações, é correto afirmar que X e Y podem ser variáveis independentes ou indicadoras de eventos disjuntos.