Questões de Concurso Para mpe-ac

Nas figuras a seguir são apresentadas, respectivamente, as estimativas das funções de autocorrelação (Fac) e autocorrelação parcial (Facp) de uma série temporal. Observe os gráficos a seguir.




Considerando os comportamentos teóricos de tais funções é possível identificar as ordens p e q do modelo ARMA(p,q), que para a série temporal ilustrada são, respectivamente:

Em um gráfico do tipo box-plot são representados: a mediana (Md), o 1º quartil (Q1), o 3º quartil (Q3) e os possíveis pontos atípicos (outliers). O intervalo interquartil (IQR) é a diferença entre Q3 e Q1. Para um valor x ser considerado atípico em um gráfico box-plot, ele deve satisfazer

Um grupo de 5 gestores (A, B, C, D e E) marcou um encontro para discutir um tema importante. Sabendo que o local onde eles vão se encontrar tem apenas mesas redondas de 5 lugares, qual a chance do gestor A ficar entre os gestores B e C?

Considere um modelo de regressão linear simples, cuja reta de regressão estimada é dada por  = 0 + 0. Podemos calcular algumas quantidades para avaliar a qualidade do ajuste da equação de regressão estimada a um conjunto de dados observados, dentre elas: a soma dos quadrados dos resíduos, SQRes =  , a soma dos quadrados da regressão, SQReg =  , a soma dos quadrados total, SQTot =  , e o coeficiente de determinação r² , cuja fórmula, utilizando as notações anteriormente definidas, é dada por

Considere um problema de regressão linear múltipla, commodelo dado por Y = Xβ + ε. Analisando a matriz X′X,observou-se que: o valor do determinante é próximo de zero,um ou mais autovalores assumem valores pequenos, e apresença de elementos fora da diagonal principal comvalores próximos de -1 ou de 1. Tais observações indicam apresença de