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A guarda de bens e numerários impõe uma responsabilidade ímpar ao gestor da área de tesouraria, incluindo riscos à segurança pessoal e da equipe. Avalie as afirmações a seguir e marque C (CERTA) ou E (ERRADA).
( ) Caso não seja uma instituição financeira, o transporte de numerário (de e para a entidade) deve ser feito pelos próprios integrantes da equipe de tesouraria.
( ) Os riscos pela movimentação de recursos financeiros não se resume ao transporte físico de dinheiro, mas também às movimentações bancárias eletrônicas por meio da internet.
( ) Atualmente o uso de cofre (ou similar) para a guarda de bens e numerários é totalmente desaconselhável, pois além de não se traduzir em segurança efetiva, é um objeto que desperta a atenção de potenciais criminosos.
( ) O uso de equipamentos para verificar notas falsas é desejável, pois reduz o risco de perdas e inibe a ocorrência de fraudes.
Assinale a alternativa correta.
A conciliação bancária, em termos gerais, compara e checa as informações contidas nos extratos bancários com os controles internos da empresa. É uma rotina fundamental para o controle dos recursos financeiros, prevendo falta ou sobra de dinheiro, bem como reduzindo riscos de erros ou fraudes. Analise as afirmativas a seguir:
I. Os valores apurados na conciliação bancária não têm qualquer relação com os registrados na contabilidade. II. Para fazer a conciliação bancária, a entidade precisa ter um controle financeiro interno formal que considere todas as movimentações de entradas e de saídas financeiras. III. Extratos bancários eletrônicos emitidos nos formatos OFC ou OFX podem ser importados por softwares financeiros, facilitando a conciliação bancária.
Pode-se afirmar que:
O orçamento público especifica os diferentes tipos de valores arrecadados. Nesse contexto, assinale a alternativa que melhor preenche a lacuna a seguir.
''As ______ são as que alteram o patrimônio duradouro do estado, como, por exemplo, aquelas provenientes da observância de um período ou do produto de um empréstimo contraído pelo estado a longo prazo. Compreendem, assim, a constituição de dívidas, a conversão em espécie de bens e direitos''.
Assinale a alternativa que, no âmbito da administração pública, melhor descreve a receita extraorçamentária.
O relacionamento da entidade com o sistema financeiro é essencial para a gestão profissional das finanças de qualquer entidade. Requer, assim sendo, que a equipe tenha bons conhecimentos sobre a área. Analise as afirmativas a seguir e marque C (CERTA) ou E (ERRADA).
( ) Apesar de nomes parecidos, o ''boletim de caixa'' não tem qualquer relação com o ''fluxo de caixa''. ( ) A expressão ''fechar o caixa'' é usualmente utilizada para denominar o encerramento do balanço ao final do mês. ( ) O fluxo de caixa é uma ferramenta útil para averiguar a situação financeira da empresa, mas não a sua situação econômica ( ) O boletim de caixa permite que o gestor apure se houve lucro ou prejuízo na entidade.Assinale a alternativa correta.
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