Questões de Estatística - Estatística descritiva (análise exploratória de dados) para Concurso
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A respeito de risco e retorno e dos resultados clássicos relacionados à teoria de carteiras, julgue o seguinte item.
O retorno esperado médio de um portfólio é calculado a partir
da média aritmética ponderada dos ativos que o compõem.
A respeito de risco e retorno e dos resultados clássicos relacionados à teoria de carteiras, julgue o seguinte item.
O risco de um portfólio composto por dois ativos reduz-se à
medida que o coeficiente de correlação entre esses ativos
aumenta.
A respeito de risco e retorno e dos resultados clássicos relacionados à teoria de carteiras, julgue o seguinte item.
O desvio padrão esperado de um portfólio é calculado a partir
da média aritmética ponderada do desvio padrão de cada ativo
que compõe o portfólio.
A tabela precedente mostra os ativos x e y (variáveis aleatórias) e seus retornos. Considerando que as variâncias de x e y sejam = 64 e = 256, respectivamente, julgue o próximo item.
O retorno esperado do ativo x é superior ao retorno esperado
do ativo y.
A tabela precedente mostra os ativos x e y( variáveis aleatórias) e seus retornos. Considerando que as variâncias de x e y sejam = 64 e = 256, respectivamente, julgue o próximo item.
A correlação entre x e y é maior que 1.