Questões de Concurso Público TRT - 4ª REGIÃO (RS) 2009 para Analista Judiciário - Estatística

Foram encontradas 30 questões

Q73831 Estatística
Seja X =Imagem 112.jpg um vetor de variáveis aleatórias com vetor de médiasImagem 113.jpg e matriz de covariânciasImagem 114.jpg Seja Imagem 115.jpg a primeira componente principal da matriz ? . A proporção da variância total de X que é explicada por Y é
Alternativas
Q73832 Estatística
Considere as seguintes afirmações relativas às técnicas de Análise Multivariada:

I. Na análise de componentes principais a obtenção das componentes principais envolve a decomposição da matriz de covariâncias do vetor aleatório de interesse.

II. Na análise discriminante não é necessário que os grupos nos quais cada elemento amostral pode ser classificado sejam conhecidos à priori.

III. O escalonamento dimensional gera uma medida de ajuste denominada Stress que quanto mais próxima de 1 estiver melhor será o ajuste.

IV. Na análise de agrupamentos, para que se possa proceder ao agrupamento de elementos, é necessário se decidir à priori a medida de similaridade ou dissimilaridade que será usada.

Dentre essas afirmações citadas são verdadeiras SOMENTE
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Q73833 Estatística
Considere o modelo autorregressivo de ordem dois AR(2) dado por:

Imagem 121.jpg

Onde Imagem 122.jpgé o ruído branco de média zero e variância Imagem 123.jpg . Se Imagem 124.jpg é estacionário, então o valor da função de autocorrelação no lag 1 é
Alternativas
Q73834 Estatística
Sejam f(k), k = 1,2,3,... e g(k), k = 1,2.3,... as funções de autocorrelação (fac) e autocorrelação parcial (facp), respectivamente, de um modelo ARMA(p,q).
Considere as seguintes afirmações:

I. Para um ARMA(1,0), f(k) só difere de zero para k = 1 e g(k) decai exponencialmente.

II. Para um ARMA(1,1), f(k) só difere de zero para k = 1 e g(k) decai exponencialmente.

III. Para um ARMA(0,2), f(k) só difere de zero para k = 1 e k = 2 e g(k) é dominada por misturas de exponenciais ou senoides amortecidas.

IV. Para um ARMA(2,0), f(k) é dominada por misturas de exponenciais ou senoides amortecidas e g(k) = 0, somente para k = 1 e para k > 1 decai exponencialmente.

Está correto o que se afirma SOMENTE em
Alternativas
Q73835 Estatística
Uma população possui 15 elementos e tem variância Imagem 131.jpg. Desta população retira-se uma amostra aleatória sem reposição de n elementos. Sabendo-se que a média amostral Imagem 132.jpg desses n elementos tem variância igual a Imagem 133.jpg, o valor de n é dado por
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Q73836 Estatística
Para resolver às questões de números 56 e 57 use, dentre as informações dadas a seguir, as que julgar apropriadas.
Se Z tem distribuição normal padrão, então:

Imagem 134.jpg

A distribuição dos salários, em número de salários mínimos, dos funcionários do sexo masculino de uma empresa é uma variável aleatória X : N (5; 1) e a dos funcionários do sexo feminino é uma variável aleatória Y : N (5; 1,25). Sorteiam-se duas amostras aleatórias simples, independentes, de cada uma dessas distribuições, as duas com n elementos cada. Seja D = X ? Y.
O valor de n para que P (|D| ? 0,3) = 0,96, é
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Q73837 Estatística
Para resolver às questões de números 56 e 57 use, dentre as informações dadas a seguir, as que julgar apropriadas.
Se Z tem distribuição normal padrão, então:

Imagem 134.jpg

Deseja-se estimar a proporção (p) de processos julgados por um tribunal regional do trabalho durante o período de 2000 até 2008. Uma amostra aleatória de 10.000 processos, selecionada da população (suposta infinita) de todos os processos, revelou que 5.000 foram julgados no referido período. Um intervalo de confiança, com coeficiente de confiança de 90% para p, baseado nessa amostra, é dado por
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Q73838 Estatística
Considere uma sequência de ensaios de Bernoulli, independentes, e onde a probabilidade de sucesso é p. Seja X o número de ensaios necessários até a ocorrência do primeiro sucesso. Suponha que em quatro repetições desse experimento observou-se para X os valores: 1, 3, 2, 4. O estimador de máxima verossimilhança de p, baseado nesta amostra, é
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Q73839 Estatística
Seja X uma variável aleatória com função densidade de probabilidade dada por:

Imagem 135.jpg

Utilizando-se o método dos momentos, uma estimativa de ? baseada na amostra (0,2; 0,3; 0,5) é dada por
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Q73840 Estatística
Considere a variável aleatória bidimensional (X,Y) cuja função densidade de probabilidade é dada por:

Imagem 140.jpg

A esperança condicional de Y dado x, denotada por E(Y| x), é dada por
Alternativas
Respostas
11: B
12: B
13: A
14: D
15: B
16: E
17: D
18: C
19: D
20: C