Questões de Economia - Setor Financeiro para Concurso
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Em cada item a seguir é apresentada uma situação hipotética seguida de uma assertiva a ser julgada com relação ao modelo CAPM.
Para um retorno esperado de mercado de 10% ao ano e uma
taxa livre de risco de 5% ao ano, o retorno esperado de um
investimento com β = 1,5 será de 12,5% ao ano.
Em cada item a seguir é apresentada uma situação hipotética seguida de uma assertiva a ser julgada com relação ao modelo CAPM.
Na construção da carteira de mercado, assume-se a hipótese
de expectativas homogêneas entre os investidores quanto ao
retorno esperado e ao risco dos ativos.
Com relação à estrutura e ao funcionamento do sistema financeiro, julgue o item que se segue.
As sociedades corretoras e distribuidoras de títulos e valores
mobiliários subordinam-se à regulação expedida pelo
Conselho Monetário Nacional, sendo supervisionadas e
autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil.
Com relação à estrutura e ao funcionamento do sistema financeiro, julgue o item que se segue.
Compete ao Conselho Nacional de Previdência
Complementar estabelecer as diretrizes para a aplicação dos
recursos das reservas técnicas das entidades fechadas de
previdência complementar.
Suponha uma aplicação em uma LTN (Tesouro Prefixado), que é um título que paga ao investidor o valor de face (VF) na data de vencimento, e que não haja pagamentos intermediários de cupom. Na data da aplicação, restam 600 dias úteis até o vencimento da LTN, cujo valor de face é de R$ 1.000,00. Considerando essas condições, julgue o item que se segue.
A taxa de rentabilidade equivalente ao ano (TR) do título até o vencimento, considerando-se um ano com 252 dias úteis, caso o valor de compra tenha sido de R$ 800,00, é dada pela seguinte expressão: