Questões de Concurso
Sobre setor financeiro em economia
Foram encontradas 2.152 questões
Q497915
Economia
Considere as seguintes siglas:
DLSP: Divida Liquida do Setor Público
NFSP: Necessidade de Financiamento do Setor Público
RP: Receita das Privatizações
OAP: Outros Ajustes Patrimoniais
Uma condição para que a variação da DLSP seja necessariamente positiva é:
DLSP: Divida Liquida do Setor Público
NFSP: Necessidade de Financiamento do Setor Público
RP: Receita das Privatizações
OAP: Outros Ajustes Patrimoniais
Uma condição para que a variação da DLSP seja necessariamente positiva é:
Q497433
Economia
Analise as seguintes afirmativas:
I. No curto prazo, com rigidez de preços, os deslocamentos na demanda agregada causam somente flutuações nos preços.
II. A curva de Phillips representa o trade-off entre inflação e desemprego.
III. No longo prazo, os deslocamentos da demanda agregada afetam a produção, mas não o nível geral de preços.
Assinale
I. No curto prazo, com rigidez de preços, os deslocamentos na demanda agregada causam somente flutuações nos preços.
II. A curva de Phillips representa o trade-off entre inflação e desemprego.
III. No longo prazo, os deslocamentos da demanda agregada afetam a produção, mas não o nível geral de preços.
Assinale
Q497432
Economia
Sejam X1 ,X2 , X3 , ..., XN variáveis aleatórias para uma amostra de tamanho N.
Sabendo que: E(Xi ) = μ e VAR (Xi ) = σ2 , avalie as afirmativas abaixo:
I. O valor esperado da média amostral é:
II. A variância da média amostral é:
Assinale
Sabendo que: E(Xi ) = μ e VAR (Xi ) = σ2 , avalie as afirmativas abaixo:
I. O valor esperado da média amostral é:
II. A variância da média amostral é:
Assinale
Q497426
Economia
Analise as seguintes alternativas:
I. O Valor Presente Líquido é o resultado final de todas as receitas e despesas de um projeto, com uma taxa de desconto de 10%, taxa que garante a lucratividade do projeto.
II. O Valor Presente Líquido de um projeto não deve ser comparado com o VPL de outro projeto, pois cada projeto possui as suas singularidades.
III. Se o Valor Presente Líquido de um projeto é positivo a uma taxa de desconto de 8%, a Taxa Interna de Retorno será maior que 8%.
Assinale
I. O Valor Presente Líquido é o resultado final de todas as receitas e despesas de um projeto, com uma taxa de desconto de 10%, taxa que garante a lucratividade do projeto.
II. O Valor Presente Líquido de um projeto não deve ser comparado com o VPL de outro projeto, pois cada projeto possui as suas singularidades.
III. Se o Valor Presente Líquido de um projeto é positivo a uma taxa de desconto de 8%, a Taxa Interna de Retorno será maior que 8%.
Assinale
Q497113
Economia
Considerando o conceito de déficit público “acima da linha" (NFSP), assinale V para a afirmativa verdadeira e F para a falsa.
( ) A variação da dívida líquida das empresas estatais deve ser considerada no cálculo da NFSP.
( ) As privatizações entram de forma aditiva na fórmula da NFSP.
( ) A NFSP nominal reflete o resultado primário do governo.
As afirmativas são, respectivamente,
( ) A variação da dívida líquida das empresas estatais deve ser considerada no cálculo da NFSP.
( ) As privatizações entram de forma aditiva na fórmula da NFSP.
( ) A NFSP nominal reflete o resultado primário do governo.
As afirmativas são, respectivamente,
Q497028
Economia
Uma das medidas que visou à reestruturação do sistema financeiro na década de 1990, foi a criação do Proer.
Em relação ao Proer, assinale V para a afirmativa verdadeira e F para a falsa.
( ) O Banco Central passou a conceder créditos com o objetivo da aquisição acionária de instituições com saúde financeira comprometida.
( ) Foram criados estímulos tributários que favorecessem fusões de instituições, visando ao equacionamento de suas finanças.
( ) Houve estímulos para a privatização de instituições financeiras públicas estatais, sendo que, neste caso, a União quitaria 100% das dívidas das mesmas.
As afirmativas são, respectivamente,
Em relação ao Proer, assinale V para a afirmativa verdadeira e F para a falsa.
( ) O Banco Central passou a conceder créditos com o objetivo da aquisição acionária de instituições com saúde financeira comprometida.
( ) Foram criados estímulos tributários que favorecessem fusões de instituições, visando ao equacionamento de suas finanças.
( ) Houve estímulos para a privatização de instituições financeiras públicas estatais, sendo que, neste caso, a União quitaria 100% das dívidas das mesmas.
As afirmativas são, respectivamente,
Ano: 2012
Banca:
AOCP
Órgão:
BRDE
Prova:
AOCP - 2012 - BRDE - Analista de Projetos - Econômico-Financeira |
Q496814
Economia
A literatura nacional correlata aos Acordos de Basileia sugere uma importante limitação existente em sua aplicabilidade. Assinale a alternativa que apresenta esta limitação.
Q493255
Economia
Nos Jogos Olímpicos, a classificação dos países é feita por ordem decrescente do número de medalhas de ouro. No caso de empate entre países nesse tipo de medalha, a classificação passa a ser por ordem decrescente do número de medalhas de prata. E no caso de novo empate, a classificação passa a ser por ordem decrescente do número de medalhas de bronze.
Esse tipo de classificação é um exemplo de preferências
Esse tipo de classificação é um exemplo de preferências
Q488632
Economia
Relativamente ao Capital Asset Pricing Model (CAPM), considere:
I. O coeficiente ß deve ser estimado para verificar se o investidor é arrojado ou conservador. Caso ele seja avesso ao risco, esse coeficiente será superior a unidade.
II. O modelo não é útil para avaliar o risco sistemático do ativo precificado comparativamente ao risco sistemático da carteira de mercado.
III. O modelo pressupõe a existência de um ativo livre de risco para que seja possível estimar o retorno esperado do ativo avaliado.
IV. No mercado acionário brasileiro é possível adotar-se como carteira de mercado a mesma composição utilizada na constituição do IBOVESPA.
Está correto o que se afirma APENAS em
I. O coeficiente ß deve ser estimado para verificar se o investidor é arrojado ou conservador. Caso ele seja avesso ao risco, esse coeficiente será superior a unidade.
II. O modelo não é útil para avaliar o risco sistemático do ativo precificado comparativamente ao risco sistemático da carteira de mercado.
III. O modelo pressupõe a existência de um ativo livre de risco para que seja possível estimar o retorno esperado do ativo avaliado.
IV. No mercado acionário brasileiro é possível adotar-se como carteira de mercado a mesma composição utilizada na constituição do IBOVESPA.
Está correto o que se afirma APENAS em
Q488625
Economia
De acordo com a notícia publicada pelo Portal INFOMONEY em 13/04/2012 e consultada em 16/06/2013 (http://www.infomoney.com.br/mercados/economia/noticia/2402421/meta-superavit-primario-para-ano-que-vem-155-milhoes), a meta de superávit nas contas governamentais, visando ao objetivo de pagar os juros da dívida pública, foi estabelecida em 3,1% do PIB para 2013 pela Lei de Diretrizes Orçamentárias. O conceito de superávit das contas públicas adotado pelo governo brasileiro na fixação de sua meta é o
Q486419
Economia
O valor das vendas de uma empresa aumentou de 5 milhões de reais em 2006 para 7,2 milhões de reais em 2008. Supõe-se que o valor anual das vendas desta empresa tenha crescimento exponencial, ou seja, explicado por uma função do tipo V(t) = V(0) . At , com A > 0 . V(t) é o valor das vendas em milhões de reais em t, que representa o número de anos desde 2006. Utilizando esta função, estima-se que em 2009 o valor das vendas, em milhões de reais, será de
Ano: 2015
Banca:
CESGRANRIO
Órgão:
Petrobras
Prova:
CESGRANRIO - 2015 - Petrobras - Profissional Júnior - Ciências Contábeis |
Q486353
Economia
Uma empresa tem uma aplicação em Letras do Tesouro Nacional (sem risco), remuneradas a 8% ao ano e índice de risco não diversificável (coeficiente Beta) de 0,6.
Sabendo-se que a remuneração do mercado é de 11% ao ano, a taxa de retorno mínimo exigido do ativo, pelo modelo de formação de preços (CAPM), em percentual, é
Sabendo-se que a remuneração do mercado é de 11% ao ano, a taxa de retorno mínimo exigido do ativo, pelo modelo de formação de preços (CAPM), em percentual, é
Q486171
Economia
Considere:
I. A Duration é um indicador utilizado pelos analistas para medir a sensibilidade de títulos à variação da taxa de juros, sendo calculada com base no fluxo de caixa de cada título.
II. O Valor em Risco (VaR) mede a pior perda esperada para um título ou carteira de títulos, em condições normais de mercado, dado um intervalo de tempo específico, considerando um intervalo de confiança determinado.
III. A análise de sensibilidade de um projeto consiste em simulações com mudanças na taxa de juros, já que esta é a única variável que influencia o fluxo de caixa em diferentes cenários econômicos.
IV. A volatilidade da taxa de juros influi na medida da maturidade de uma carteira ou dos títulos que a compõe.
Está correto o que se afirma APENAS em
I. A Duration é um indicador utilizado pelos analistas para medir a sensibilidade de títulos à variação da taxa de juros, sendo calculada com base no fluxo de caixa de cada título.
II. O Valor em Risco (VaR) mede a pior perda esperada para um título ou carteira de títulos, em condições normais de mercado, dado um intervalo de tempo específico, considerando um intervalo de confiança determinado.
III. A análise de sensibilidade de um projeto consiste em simulações com mudanças na taxa de juros, já que esta é a única variável que influencia o fluxo de caixa em diferentes cenários econômicos.
IV. A volatilidade da taxa de juros influi na medida da maturidade de uma carteira ou dos títulos que a compõe.
Está correto o que se afirma APENAS em
Q486170
Economia
Na avaliação de projetos,
Q486169
Economia
Texto associado
Partindo de um desembolso inicial de R$ 350.000,00, uma empresa tem à sua disposição quatro projetos de investimento alternativos, cujos fluxos de caixa para os 8 anos de suas vidas úteis estão apresentados, em reais, na tabela a seguir:
Considerando que a taxa de juros projetada para o período é de 10% a.a.,
Ano: 2014
Banca:
FCC
Órgão:
METRÔ-SP
Prova:
FCC - 2014 - METRÔ-SP - Analista Desenvolvimento Gestão Júnior - Economia |
Q485609
Economia
A tabela a seguir apresenta a evolução de dois índices de preços mensurados em uma determinada economia.
Ano Índice de Preços ao Consumidor Índice de Preços no Atacado
2009 95,00 95,00
2010 100,00 90,00
2011 110,00 100,00
2012 120,00 115,00
2013 150,00 135,00
Considerando esses dados, é correto afirmar:
Ano Índice de Preços ao Consumidor Índice de Preços no Atacado
2009 95,00 95,00
2010 100,00 90,00
2011 110,00 100,00
2012 120,00 115,00
2013 150,00 135,00
Considerando esses dados, é correto afirmar:
Ano: 2013
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
BACEN
Prova:
CESPE - 2013 - BACEN - Analista - Contabilidade e Finanças |
Q484915
Economia
Acerca das penalidades aplicadas ao sistema financeiro nacional, julgue o item que se segue.
O acompanhamento da execução dos orçamentos monetários são atribuições do Conselho Monetário Nacional.
O acompanhamento da execução dos orçamentos monetários são atribuições do Conselho Monetário Nacional.
Ano: 2013
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
BACEN
Prova:
CESPE - 2013 - BACEN - Analista - Contabilidade e Finanças |
Q484909
Economia
Considere que, em um modelo CAPM, o consumidor tenha um horizonte de tempo T e pretenda maximizar a função utilidade esperada apresentada a seguir:
Em que: E(.| t) é a expectativa condicional, dadas as informações disponíveis no instante t; θ é a taxa de preferência intertemporal.
Considere, ainda, que, no instante t, o consumidor decida alocar sua riqueza em qualquer dos n ativos arriscados existentes na economia, cujo retorno (líquido) estocástico é dado por z it , com i = 1, ..., n, e que exista um ativo livre de risco com retorno rt .
Considere, por fim, que as condições de primeira ordem para o problema do consumidor sejam descritas por
U´(c t = (1 + θ) -1 E [ U´(ct+1) (1 + zit ) | t ] i = 1, ..., n (2)
U´(c t ) = (1 + θ) -1 (1 + rt ) E[U´(ct+1) | t] (3)
Com base nesse conjunto de informações, julgue o item seguinte.
Considere que exista um ativo composto m com retorno perfeitamente negativamente correlacionado com U´(c t+1), de modo que U´(ct+1) = Υzmt , para algum Υ > 0. Nessas circunstancias, E [zit ] = rt + ß [E[zmt - rt ]], em que
Ano: 2013
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
BACEN
Prova:
CESPE - 2013 - BACEN - Analista - Contabilidade e Finanças |
Q484908
Economia
Considere que, em um modelo CAPM, o consumidor tenha um horizonte de tempo T e pretenda maximizar a função utilidade esperada apresentada a seguir:
Em que: E(.|t) é a expectativa condicional, dadas as informações disponíveis no instante t; θ é a taxa de preferência intertemporal.
Considere, ainda, que, no instante t, o consumidor decida alocar sua riqueza em qualquer dos n ativos arriscados existentes na economia, cujo retorno (líquido) estocástico é dado por zit , com i = 1, ..., n, e que exista um ativo livre de risco com retorno rt .
Considere, por fim, que as condições de primeira ordem para o problema do consumidor sejam descritas por
U´(ct = (1 + θ) -1 E [ U´(ct+1) (1 + zit ) | t ] i = 1, ..., n (2)
U´(ct ) = (1 + θ) -1 (1 + rt ) E[U´(ct+1) | t] (3)
Com base nesse conjunto de informações, julgue o item seguinte.
Os consumidores estão dispostos a receber menor retorno do ativo com risco, caso este seja capaz de protegê-los contra um baixo consumo futuro.
Em que: E(.|t) é a expectativa condicional, dadas as informações disponíveis no instante t; θ é a taxa de preferência intertemporal.
Considere, ainda, que, no instante t, o consumidor decida alocar sua riqueza em qualquer dos n ativos arriscados existentes na economia, cujo retorno (líquido) estocástico é dado por zit , com i = 1, ..., n, e que exista um ativo livre de risco com retorno rt .
Considere, por fim, que as condições de primeira ordem para o problema do consumidor sejam descritas por
U´(ct = (1 + θ) -1 E [ U´(ct+1) (1 + zit ) | t ] i = 1, ..., n (2)
U´(ct ) = (1 + θ) -1 (1 + rt ) E[U´(ct+1) | t] (3)
Com base nesse conjunto de informações, julgue o item seguinte.
Os consumidores estão dispostos a receber menor retorno do ativo com risco, caso este seja capaz de protegê-los contra um baixo consumo futuro.
Ano: 2013
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
BACEN
Prova:
CESPE - 2013 - BACEN - Analista - Contabilidade e Finanças |
Q484907
Economia
Considere que, em um modelo CAPM, o consumidor tenha um horizonte de tempo T e pretenda maximizar a função utilidade esperada apresentada a seguir:
Em que: E(.| t) é a expectativa condicional, dadas as informações disponíveis no instante t; θ é a taxa de preferência intertemporal.
Considere, ainda, que, no instante t, o consumidor decida alocar sua riqueza em qualquer dos n ativos arriscados existentes na economia, cujo retorno (líquido) estocástico é dado por z it , com i = 1, ..., n, e que exista um ativo livre de risco com retorno rt .
Considere, por fim, que as condições de primeira ordem para o problema do consumidor sejam descritas por
U´(c t = (1 + θ) -1 E [ U´(ct+1) (1 + zit ) | t ] i = 1, ..., n (2)
U´(c t ) = (1 + θ) -1 (1 + rt ) E[U´(ct+1) | t] (3)
Com base nesse conjunto de informações, julgue o item seguinte.
Quanto maior for a covariância do ativo com a utilidade do consumo do agente, menor será o retorno esperado do ativo.
Em que: E(.| t) é a expectativa condicional, dadas as informações disponíveis no instante t; θ é a taxa de preferência intertemporal.
Considere, ainda, que, no instante t, o consumidor decida alocar sua riqueza em qualquer dos n ativos arriscados existentes na economia, cujo retorno (líquido) estocástico é dado por z it , com i = 1, ..., n, e que exista um ativo livre de risco com retorno rt .
Considere, por fim, que as condições de primeira ordem para o problema do consumidor sejam descritas por
U´(c t = (1 + θ) -1 E [ U´(ct+1) (1 + zit ) | t ] i = 1, ..., n (2)
U´(c t ) = (1 + θ) -1 (1 + rt ) E[U´(ct+1) | t] (3)
Com base nesse conjunto de informações, julgue o item seguinte.
Quanto maior for a covariância do ativo com a utilidade do consumo do agente, menor será o retorno esperado do ativo.
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