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Q770487 Estatística
A partir da distribuição conjunta bidimensional (Z,M) apresentada abaixo, pode-se concluir que o coeficiente de correlação entre Z e M equivale a: Imagem associada para resolução da questão
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E(Z)=E(M)=0⋅1/4+1⋅2/4+2⋅1/4=1

E(ZM)=1⋅1⋅2/4=1/2

E(Z2)=E(M2)=0^2⋅1/4+1^2⋅2/4+2^2⋅1/4=3/2

Var(M)=Var(Z)=E(Z2)−[E(Z)]^2=3/2−1=1/2.

ρ(Z,M)=Cov(Z,M)/sigma(Z)*sigma(M)=−1

onde Cov(Z,M) = E(ZM) - E(Z)E(M)

Gabarito: Letra C

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