Questões de Concurso
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Q2269419
Estatística
Um pesquisador decide estudar a relação de uma
variável dependente Y e uma variável independente
X através de uma análise de regressão linear. Ele
observa uma amostra de tamanho 22 do par (X, Y),
e faz um gráfico de dispersão entre os pontos dessa
amostra, que é apresentado a seguir:
Com relação aos pares de pontos destacados com símbolo x e triângulo, pode-se afirmar:
Com relação aos pares de pontos destacados com símbolo x e triângulo, pode-se afirmar:
Q2269417
Estatística
Considere um modelo regressão linear simples da forma:
yi = b0 + b1 xi + ei , i = 1,..., n
em que yi
é a variável resposta relativa ao
i-ésimo indivíduo da amostra, xi
é a variável explicativa relativa ao i-ésimo indivíduo da amostra, ei
é o i-ésimo termo de erro, e b0
e b1
são os
coeficientes de regressão. Marque a opção que
apresenta um pressuposto que NÃO é necessário para assegurar que os coeficientes de regressão obtidos pelo método de mínimos quadrados
ordinários sejam os Melhores Estimadores Lineares Não Viesados.
Ano: 2012
Banca:
FGV
Órgão:
Senado Federal
Prova:
FGV - 2012 - Senado Federal - Consultor Legislativo - Assessoramento em Orçamentos |
Q2258364
Estatística
A tabela apresenta o número de acidentes ocorridos (x) em uma empresa nos últimos seis meses e as despesas médicas
correspondentes (y, em R$). 
Representando graficamente esses pontos tem-se o gráfico abaixo:
Ajustando uma reta aos pontos pelo critério dos mínimos quadrados pode-se estimar as despesas médicas para o caso de termos 500 acidentes. Essa estimativa será igual a
Representando graficamente esses pontos tem-se o gráfico abaixo:
Ajustando uma reta aos pontos pelo critério dos mínimos quadrados pode-se estimar as despesas médicas para o caso de termos 500 acidentes. Essa estimativa será igual a
Ano: 2006
Banca:
FCC
Órgão:
BACEN
Prova:
FCC - 2006 - BACEN - Analista do Banco Central - Área 3 - Conhecimentos Específicos |
Q2254429
Estatística
A análise do comportamento das vendas de uma empresa
durante os últimos anos permitiu apurar uma tendência
linear de crescimento ao longo do tempo com sazonalidade.
Por meio do método dos mínimos quadrados, a empresa deduziu a reta de tendência como sendo Yt = 5 + 25 t, em que Yt são as vendas, em milhares de reais, em t, que representa o trimestre correspondente das vendas (t = 1 é o primeiro trimestre de 2001; t = 2 é o segundo trimestre de 2001, e assim por diante).
Esta empresa poderá adotar o modelo multiplicativo, caso se verifique que os movimentos estejam associados ao nível de tendência, ou adotar o modelo aditivo, caso se verifique movimentos em torno da tendência que não dependam de seu nível.
O quadro a seguir fornece os fatores sazonais, caso seja adotado o modelo multiplicativo, e as médias das diferenças (vendas observadas menos vendas obtidas pela tendência) por trimestre, caso seja adotado o modelo aditivo.
A previsão de vendas, em milhares de reais, para o primeiro trimestre de 2006 é
Por meio do método dos mínimos quadrados, a empresa deduziu a reta de tendência como sendo Yt = 5 + 25 t, em que Yt são as vendas, em milhares de reais, em t, que representa o trimestre correspondente das vendas (t = 1 é o primeiro trimestre de 2001; t = 2 é o segundo trimestre de 2001, e assim por diante).
Esta empresa poderá adotar o modelo multiplicativo, caso se verifique que os movimentos estejam associados ao nível de tendência, ou adotar o modelo aditivo, caso se verifique movimentos em torno da tendência que não dependam de seu nível.
O quadro a seguir fornece os fatores sazonais, caso seja adotado o modelo multiplicativo, e as médias das diferenças (vendas observadas menos vendas obtidas pela tendência) por trimestre, caso seja adotado o modelo aditivo.
A previsão de vendas, em milhares de reais, para o primeiro trimestre de 2006 é
Ano: 2006
Banca:
FCC
Órgão:
BACEN
Prova:
FCC - 2006 - BACEN - Analista do Banco Central - Área 3 - Conhecimentos Específicos |
Q2254428
Estatística
Texto associado
Uma das principais aplicações da Econometria tem
sido sua utilização na obtenção de modelos que explicam a procura de produtos nos diversos setores da Economia. Por exemplo, em um determinado país, adotou-se o
modelo zi = α + βxi + γyi + εi para avaliar a demanda per capita
de um determinado produto, com base em observações nos
últimos dez anos.
Dados:
• zi = ln(Qi
), em que ln é o logaritmo neperiano
(ln(e) 1) e Qi
um índice representando a demanda
per capita do produto no ano i;
• xi = ln(Pi
), em que Pi é o índice de preço do produto no
ano i;
• yi = ln(Ri
), em que Ri é a renda per capita do país no
ano i;
• α, β, e γ são parâmetros desconhecidos;
• εi é o erro aleatório com as respectivas hipóteses consideradas para o modelo de regressão linear múltipla.
Utilizando o método dos mínimos quadrados, obteve-se a
equação do plano :
^zi = 4 – 0,12xi + 0,76 yi
Dados obtidos do quadro de análise de variância:
Soma dos quadrados referente à regressão: 0,6160
Variação residual: 0,0140
Com relação à equação do plano ajustado pelo método dos
mínimos quadrados e considerando o quadro de análise de
variância correspondente, é correto afirmar que: