Questões de Concurso Comentadas por alunos sobre conhecimentos de estatística em estatística

Se A, B e C são eventos tais que P[A] = 0,4, P[B] = 0,5 e P[C] = 0,6, então os valores mínimo e máximo de P[A∩B∩C] valem, respectivamente, 

Avalie se as propriedades desejadas em um gerador de números aleatórios incluem:

I. Ser computacionalmente eficiente.
II. O período deve ser muito longo.
III. Os sucessivos valores devem ser independentes e uniformemente distribuídos.

Está correto o que se afirma em

A empresa OPQ decidiu investir na capacitação de seus profissionais e registrou os seguintes dados sobre os valores gastos mensalmente com a capacitação (G) e o faturamento no respectivo período (F).

O gerente da empresa tendo efetuado o cálculo do Coeficiente de correlação ou coeficiente de correlação de Pearson ( r ) encontrou que r = 0,94. Assinale a alternativa que apresenta a correta interpretação do grau de correlação entre as duas variáveis.

Em relação ao modelo do vetor de correção de erros (VECM) assinale (V) para a afirmativa verdadeira e (F) para a falsa.
( ) Quando duas séries temporais são não-estacionárias mas cointegram, pode-se modelar o comportamento de longo prazo de ambas através de um VECM.
( ) Um vetor de correção de erro (VECM) é nada mais do que um Vetor Autorregressivo (VAR) no qual possui restrições de cointegração
( ) Engle e Granger mostraram que o VECM pode ser estimado como um VAR na primeira diferença acrescentado o termo da correção do erro que é o erro estimado da equação de cointegração.
As afirmativas são, respectivamente,

Um capital foi aplicado a uma certa taxa anual, com capitalização contínua. Após quatro meses, a aplicação atingiu um montante X e, após seis meses, um valor Y. O valor do capital inicialmente aplicado é bem determinado pela expressão