Questões de Concurso Para copergás - pe

Em um determinado país, o valor de um título (V_t), em unidades monetárias, no ano t(t = 0, 1, 2, 3 ...), é estimado por meio do modelo V_t+1 = 1,1V_t + 2. Se V₀ = 40, então a solução geral da equação de diferenças finitas correspondente ao modelo é

Uma empresa estima que seu lucro diário L(x), em unidades monetárias (u.m.), pela produção e venda diária de x unidades de um produto é dado por L(x) = −0,04x³ + 3x + 20. O maior lucro possível L*, em u.m., que a empresa pode obter em 1 dia é tal que

Com o objetivo de estimar o seu faturamento anual (y), em milhões de reais, no ano (2005 + t), uma empresa optou pela utilização do modelo linear y_t = α + βt + ϵ_t, em que α e β são parâmetros desconhecidos e ϵ_t corresponde ao erro aleatório com as respectivas hipóteses da regressão linear simples. Utilizando o método dos mínimos quadrados e com base nas informações dos faturamentos anuais de 2006 até 2015 da empresa, obteve-se que as estimativas de α e da variância σ² do modelo teórico foram 11,5 e 29,70, respectivamente.

Com relação ao modelo adotado pela empresa, as informações acima e a reta obtida pelo método dos mínimos quadrados, é correto afirmar que

A função densidade de probabilidade f(x) de uma variável aleatória X, em que K é um número real positivo, é dada abaixo.

A mediana da distribuição da variável aleatória X é igual a

Um investidor em ações possui 20% em ações da empresa X, 30% em ações da empresa Y e 50% em ações da empresa Z. Sabe-se que as probabilidades das ações das empresas X, Y e Z não apresentarem lucro em um determinado ano são de 15%, 10% e 8%, respectivamente. Escolhe-se aleatoriamente uma ação em poder deste investidor e verifica-se que ela apresentou lucro no determinado ano. A probabilidade desta ação NÃO ser da empresa Z é de