Questões de Estatística - Estatística descritiva (análise exploratória de dados) para Concurso
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A respeito de risco e retorno e dos resultados clássicos relacionados à teoria de carteiras, julgue o seguinte item.
O desvio padrão esperado de um portfólio é calculado a partir
da média aritmética ponderada do desvio padrão de cada ativo
que compõe o portfólio.
A tabela precedente mostra os ativos x e y (variáveis aleatórias) e
seus retornos. Considerando que as variâncias de x e y sejam 
= 64 e 
= 256, respectivamente, julgue o próximo item.
O retorno esperado do ativo x é superior ao retorno esperado
do ativo y.
A tabela precedente mostra os ativos x e y( variáveis aleatórias) e seus retornos. Considerando que as variâncias de x e y sejam 
= 64 e 
= 256, respectivamente, julgue o próximo item.
A correlação entre x e y é maior que 1.
A tabela precedente mostra os ativos x e y (variáveis aleatórias) e seus retornos. Considerando que as variâncias de x e y sejam 
= 64 e 
= 256, respectivamente, julgue o próximo item.
A covariância entre x e y é igual a 122.
Duas variáveis aleatórias X e Y são independentes. Sendo 
a esperança, 
o operador variância e ρ o coeficiente de
correlação, podemos concluir a respeito de X e Y todas as alternativas a seguir, exceto:
Considere as seguintes estatísticas descritivas da série de retornos diários de um índice negociado na bolsa de valores.
Com base nos dados, avalie as seguintes afirmações:
I. Pelo menos 25% dos retornos foram maiores ou iguais à R$ 390,00;
II. A assimetria negativa indica que existem mais notas abaixo da média do que acima;
III. Algum dia da série tem retorno nulo;
IV. A distribuição é leptocúrtica;
V. O segundo percentil é R$ -3,22.
É correto apenas o que se afirma em
Uma Prefeitura conduziu uma pesquisa com 12.000 estudantes da Rede Pública de Ensino, relacionando a quantidade de semanas que os estudantes permaneceram nas escolas, em período integral, com o desempenho em um teste posteriormente aplicado. Obteve-se os seguintes resultados médios, para cada grupo de 1.000 alunos, conforme tabela abaixo.
|
Número de semanas de permanência em tempo integral (x) |
47 |
56 |
116 |
178 |
19 |
75 |
160 |
31 |
12 |
164 |
43 |
74 |
|
Nota média no teste (de zero a 30 pontos possíveis) (y) |
13,2 |
14 |
15,1 |
16,3 |
12,6 |
14,6 |
15,8 |
12,7 |
11,9 |
15,3 |
13,8 |
14,1 |
A partir da análise da tabela,
Considere um processo de amostragem de uma população finita cuja variável de interesse seja binária e assuma valor 0 ou 1, sendo a proporção de indivíduos com valor 1 igual a p = 0,3. Considere, ainda, que a probabilidade de cada indivíduo ser sorteado seja a mesma para todos os indivíduos da amostragem e que, após cada sorteio, haja reposição do indivíduo selecionado na amostragem.
A partir dessas informações, julgue o item subsequente.
Uma regressão linear simples é expressa por Y = a + b × X + e,
em que o termo e corresponde ao erro aleatório da regressão e os
parâmetros a e b são desconhecidos e devem ser estimados a partir
de uma amostra disponível. Assumindo que a variável X é não
correlacionada com o erro e, julgue o item subsecutivo, no qual os resíduos das amostras consideradas são IID, com distribuição
normal, média zero e variância constante.
Uma regressão linear simples é expressa por Y = a + b × X + e,
em que o termo e corresponde ao erro aleatório da regressão e os
parâmetros a e b são desconhecidos e devem ser estimados a partir
de uma amostra disponível. Assumindo que a variável X é não
correlacionada com o erro e, julgue o item subsecutivo, no qual os resíduos das amostras consideradas são IID, com distribuição
normal, média zero e variância constante.
Uma regressão linear simples é expressa por Y = a + b × X + e,
em que o termo e corresponde ao erro aleatório da regressão e os
parâmetros a e b são desconhecidos e devem ser estimados a partir
de uma amostra disponível. Assumindo que a variável X é não
correlacionada com o erro e, julgue o item subsecutivo, no qual os resíduos das amostras consideradas são IID, com distribuição
normal, média zero e variância constante.
Uma regressão linear simples é expressa por Y = a + b × X + e,
em que o termo e corresponde ao erro aleatório da regressão e os
parâmetros a e b são desconhecidos e devem ser estimados a partir
de uma amostra disponível. Assumindo que a variável X é não
correlacionada com o erro e, julgue o item subsecutivo, no qual os resíduos das amostras consideradas são IID, com distribuição
normal, média zero e variância constante.
= [X1 + X2 + ... + Xn]/n. = [X1 + X2 + ... + Xn]/n.A estatística 
segue uma distribuição quiquadrado com
1 grau de liberdade.
= [X1 + X2 + ... + Xn]/n.
= [X1 + X2 + ... + Xn]/n. = [X1 + X2 + ... + Xn]/n.A variância de
é igual a 100.
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