Questões de Concurso Comentadas por alunos sobre amostragem em estatística
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Uma empresa encomenda uma pesquisa de mercado que utilize o método de amostragem aleatória simples.
Esse é um caso de amostra probabilística em que cada entrevistado
Com o objetivo de avaliar a eficácia de um discurso político na opinião dos eleitores, foi realizado um grupo focal que avaliou as reações de uma amostra de eleitores sobre o discurso. A ideia é medir a significância das mudanças de opinião nos ouvintes, resultantes do discurso. A Tabela abaixo apresenta os movimentos dos pareceres dos 30 ouvintes que participaram do estudo.
A hipótese nula de indiferença dos eleitores na amostra em relação ao discurso deverá ser refutada para valores da estatística acima de 3,8, a 5% de significância.
Assim sendo, com base nos resultados da amostra, conclui-se
que o discurso
Um modelo de regressão linear simples, Y = β0 + β1 X + ε, foi aplicado para explicar o consumo de um certo bem em função da taxa de desemprego. Uma amostra aleatória de tamanho 40 foi selecionada e forneceu a informação de que, para cada elevação de 1% na taxa de desemprego, a demanda diminui em 1.000 unidades. A tabela de ANOVA apresenta informações para testar a significância do modelo, fornecendo a estatística do teste F = 400 com Fsig = 9,0 × 10-22.
O valor da estatística t de Student para o teste da significância de β1 é
Considere o modelo de regressão linear múltipla com intercepto, da variável dependente Y sobre as p variáveis independentes (X1 , X2 , ..., Xp ), na forma matricial:
E(Y) = X.β
Utilizando uma amostra de tamanho n, obtemos o estimador
dos mínimos quadrados ordinários =(XTX)-1
XTY. Os
valores estimados de Y,
=X
, podem ser expressos por
meio de
= X.(XTX)-1
XTY.
Fazendo H = X.(XTX)-1
XT, tem-se =H.Y, sendo a matriz
n x n, H, denominada matriz de projeção, isto é, a matriz
que projeta o vetor das observações amostrais, Y, no espaço
dos valores estimados
.
Diante das considerações feitas acima, observe as afirmações a seguir.:
I - H é uma matriz idempotente.
II -
= rank(X) = p , onde hii é o io
elemento da diagonal
da matriz H.
III - H.(I – H) = O, onde I é a matriz identidade e O, a matriz nula.
IV - e = (I – H).Y, onde e é o vetor dos resíduos amostrais.
Está correto o que se afirma em: