Questões de Concurso
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A forma geral de representar uma classe de séries temporais não estacionárias é o modelo utorregressivo integrado médias móveis de ordem (p, d, q), ou seja, ARIMA(p, d, q), em que p é o grau do polinômio aracterístico da parte autorregressiva Φ(B), q é o grau do polinômio característico da parte média móveis θ(B) e d é o grau de diferenciação ▽d, ou seja, Φ(B)▽dZt = θ(B)at em que ⊽dZt = ωt. Desse modo, tem-se Φ(B)ωt = θ(B)at que é um modelo ARMA(p, q).
A uma determinada série temporal, ajustou-se um
modelo da classe ARIMA(p, d, q), e os resultados
do ajuste estão expostos a seguir:
Modelo ARIMA ajustado à série temporal
Então, é correto afirmar, com aproximação de três
(03) casas decimais, que
Se a variável aleatória X tem distribuição normal
com média μ e variância σ2
, ou seja, X ⁓ N(μ, σ2), s2 = 
(xi–x̄)2/n–1 (variância amostral) é a estimativa
de σ2 com base em uma amostra com n
observações, [x1, x2, ... , xn]. Assim, a variável T = X – μ/s tem distribuição t de Student com n – 1
graus de liberdade, ou seja, T ~ tn-1. Nesse
caso, sabendo que P(T ≤ 2) = 0,968027 e P(T ≥ -2) = 0,031973, é correto afirmar que
A amostra de idades a seguir foi obtida:
20 35 23 54 46 22 41 50 38 40 35 18 32 29 31 56 37
A mediana dessas idades é igual a
A tabela precedente mostra a distribuição de frequências do número diário (X) de denúncias recebidas pela ouvidoria de um tribunal de justiça.
Com base nos dados apresentados na tabela, julgue o item que se segue.
O histograma a seguir representa corretamente a distribuição de frequências da variável X.
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