Questões de Concurso
Sobre propriedades dos estimadores em estatística
Foram encontradas 110 questões
Ano: 2024
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
BACEN
Prova:
CESPE / CEBRASPE - 2024 - BACEN - Analista – Área: Economia e Finanças |
Q2572486
Estatística
Considerando que o desvio padrão amostral de uma amostra aleatória simples retirada de uma população normal seja denotado por Sn, julgue o próximo item.
Se n = 100, então a esperança matemática do estimador
S100 é igual ao desvio padrão populacional.
Ano: 2024
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
BACEN
Prova:
CESPE / CEBRASPE - 2024 - BACEN - Analista – Área: Economia e Finanças |
Q2572485
Estatística
Considerando que o desvio padrão amostral de uma amostra aleatória simples retirada de uma população normal seja denotado por Sn, julgue o próximo item.
Caso a população seja normal padrão, então, pela lei fraca
dos grandes números, converge em probabilidade para 1 à
medida que n → +∞.
Ano: 2024
Banca:
FGV
Órgão:
INPE
Prova:
FGV - 2024 - INPE - Tecnologista Pleno I - Desenvolvimento ou Aprimoramento de Sistema de Assimilação de Dados nas Componentes do Sistema Terrestre e de Aplicações para Monitoramento do Processo de Assimilação |
Q2518277
Estatística
Os métodos de estimação estatísticos são muito utilizados na
estimação de parâmetros de modelos.
Assim, dentro das propriedades dos bons estimadores, as mais desejáveis são
Assim, dentro das propriedades dos bons estimadores, as mais desejáveis são
Ano: 2024
Banca:
FGV
Órgão:
Câmara dos Deputados
Prova:
FGV - 2024 - Câmara dos Deputados - Consultor de Orçamento e Fiscalização Financeira (Reaplicação) |
Q2512357
Estatística
Na estimação de parâmetros de modelos econométricos, o
estimador de mínimos quadrados ordinários (MQO) é largamente
utilizado. A principal propriedade que esse estimador deve ter é
ser consistente, ou seja, o estimador deve convergir para o
verdadeiro parâmetro conforme o tamanho da amostra aumenta.
Avalie se as seguintes condições são necessárias para a consistência do estimador de MQO.
I. A distribuição de probabilidade dos erros do modelo deve ser uma distribuição Normal.
II. A correlação entre as variáveis explicativas do modelo e o termo de erro deve convergir para zero.
III. Os erros do modelo devem ter média igual a zero.
Está correto o que se apresenta em
Avalie se as seguintes condições são necessárias para a consistência do estimador de MQO.
I. A distribuição de probabilidade dos erros do modelo deve ser uma distribuição Normal.
II. A correlação entre as variáveis explicativas do modelo e o termo de erro deve convergir para zero.
III. Os erros do modelo devem ter média igual a zero.
Está correto o que se apresenta em
Ano: 2024
Banca:
FGV
Órgão:
TJ-MS
Prova:
FGV - 2024 - TJ-MS - Técnico de Nível Superior - Estatístico - Estatística |
Q2496480
Estatística
O "Teorema do Macaco Infinito" afirma que um macaco
digitando aleatoriamente em um teclado por um intervalo de
tempo infinito irá quase certamente criar um texto qualquer
escolhido, como a obra completa Romeu e Julieta de William
Shakespeare.
Essa ideia está baseada no seguinte conceito estatístico:
Essa ideia está baseada no seguinte conceito estatístico:
Ano: 2024
Banca:
FGV
Órgão:
TJ-AP
Prova:
FGV - 2024 - TJ-AP - Analista Judiciário - Apoio Especializado - Estatístico |
Q2450826
Estatística
Sobre as propriedades dos estimadores, é correto afirmar que:
Ano: 2024
Banca:
IV - UFG
Órgão:
TJ-AC
Prova:
CS-UFG - 2024 - TJ-AC - Analista Judiciário - Estatístico |
Q2447340
Estatística
O estimador de máxima verossimilhança é igual ao ponto
que maximiza a função de verossimilhança, sendo obtido de
forma analítica para modelos probabilísticos simples.
Quando não é possível obter o máximo da função de
verossimilhança de forma analítica, qual método iterativo
pode ser usado?
Ano: 2024
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
ITAIPU BINACIONAL
Prova:
CESPE / CEBRASPE - 2024 - ITAIPU BINACIONAL - Profissional de Nível Universitário Júnior - Função: Engenheiro Eletricista (Turno de Revezamento) |
Q2381424
Estatística
Com pertinência à tabela precedente, que mostra quatro conjuntos de dados, cada um dos quais constituído por cinco observações, é correto afirmar que os que possuem a mesma variância amostral são os conjuntos
Ano: 2024
Banca:
Instituto Consulplan
Órgão:
DPE-PR
Prova:
Instituto Consulplan - 2024 - DPE-PR - Analista da Defensoria Pública - Estatística |
Q2353389
Estatística
Considere uma amostra (X1, X2, ..., Xn) de tamanho n de uma variável aleatória que descreve uma característica de interesse
de uma população. Seja {Tn} uma sequência de estimadores de θ, um parâmetro desta população que se deseja estimar.
Sobre o processo de estimação desse parâmetro, analise as afirmativas a seguir.
I. O estimador T1 é viesado para θ se E (T1) = θ
II. A sequência {Tn} de estimadores de θ é consistente se, para todo ε > 0, P {|Tn – θ|< ε} → 0 quando n → ∞.
III. Sejam T2 e T3 dois estimadores não viesados de θ. Se Var(T2) < Var(T3), então T2 é mais eficiente que T3.
Está correto o que se afirma em
I. O estimador T1 é viesado para θ se E (T1) = θ
II. A sequência {Tn} de estimadores de θ é consistente se, para todo ε > 0, P {|Tn – θ|< ε} → 0 quando n → ∞.
III. Sejam T2 e T3 dois estimadores não viesados de θ. Se Var(T2) < Var(T3), então T2 é mais eficiente que T3.
Está correto o que se afirma em
Ano: 2023
Banca:
IV - UFG
Órgão:
MPE-AC
Prova:
CS-UFG - 2023 - MPE-AC - Analista Ministerial - Estatística |
Q2341832
Estatística
Sejam ƒ(x; θ) a função densidade de probabilidade, com θ unidimensional, 
o estimador de máxima verossimilhança e g(. ) uma função monótona. Utilizando a propriedade da invariância do estimador de máxima verossimilhança, qual é o estimador de g(θ)?
o estimador de máxima verossimilhança e g(. ) uma função monótona. Utilizando a propriedade da invariância do estimador de máxima verossimilhança, qual é o estimador de g(θ)?
Ano: 2023
Banca:
IBFC
Órgão:
EBSERH
Prova:
IBFC - 2023 - EBSERH - Analista Administrativo - Estatística |
Q2332926
Estatística
Três grupos de pacientes, de 5 indivíduos
cada, foram submetidos a três tratamentos
distintos para dor: analgésico A, analgésico B
e placebo. Mediu-se o tempo (em unidades de
tempo) que os pacientes relataram a ausência
da dor, para efeito de comparação entre os
tratamentos. Os resultados estão na tabela 2
abaixo:
Tabela 2
O teste anova (α = 0,05), aplicado aos dados, forneceu estatística F teste = 2,60 e valor F crítico = 3,89. Diante do exposto, podemos afirmar que:
Tabela 2
O teste anova (α = 0,05), aplicado aos dados, forneceu estatística F teste = 2,60 e valor F crítico = 3,89. Diante do exposto, podemos afirmar que:
Ano: 2023
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
MPE-RO
Prova:
CESPE / CEBRASPE - 2023 - MPE-RO - Analista em Estatística |
Q2239555
Estatística
Dado que os estimadores são importantes ferramentas estatísticas
na realização de testes de hipóteses, é desejável que um
estimador .
Ano: 2007
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
TSE
Prova:
CESPE / CEBRASPE - 2007 - TSE - Analista Judiciário - Estatística |
Q2219833
Estatística
Texto associado
Texto para a questão.
Considere que Y1, Y2, ..., Yn seja uma amostra aleatória simples de uma população cuja distribuição é dada pela função de densidade f(y) = λ exp [-λ (y - α)], se y ≥ α; e f(y) = 0, se y < α, em que λ > 0 e -∞ < α < +∞ são os parâmetros da distribuição. Considere ainda as estatísticas a seguir.
Y(1) = min(Y1, Y2, ..., Yn)
Y(n) = max(Y1, Y2, ..., Yn)
Considere que o parâmetro α, mencionado no texto, tenha um
valor conhecido e que 
seja o estimador para a média
populacional. Nessa situação, julgue os itens a seguir.
I é um estimador não tendencioso para a média populacional. II O erro quadrático médio do estimador para a média
populacional é igual a 1/λ2.
III O erro padrão de é igual a λ/√n
A quantidade de itens certos é igual a
seja o estimador para a média
populacional. Nessa situação, julgue os itens a seguir. I
é um estimador não tendencioso para a média populacional. II O erro quadrático médio do estimador para a média
populacional é igual a 1/λ2.
III O erro padrão de é igual a λ/√n A quantidade de itens certos é igual a
Ano: 2022
Banca:
FGV
Órgão:
Prefeitura de Manaus - AM
Prova:
FGV - 2022 - Prefeitura de Manaus - AM - Estatístico |
Q2217328
Estatística
As variâncias de T1, T2, T3 e T4 valem respectivamente
Ano: 2022
Banca:
FGV
Órgão:
Prefeitura de Manaus - AM
Prova:
FGV - 2022 - Prefeitura de Manaus - AM - Estatístico |
Q2217327
Estatística
Os estimadores não tendenciosos de µ são
Ano: 2012
Banca:
FUNDEP (Gestão de Concursos)
Órgão:
MPE-MG
Prova:
FUNDEP (Gestão de Concursos) - 2012 - MPE-MG - Analista do MP - Estatistica |
Q2214171
Estatística
Numa disciplina, os alunos fazem duas provas no valor de 100 pontos cada sendo que a
primeira tem peso 2 e a segunda tem peso 1. Denote por X1 e X2 as variáveis aleatórias
que representam as notas dos alunos nas primeira e segunda provas, respectivamente.
De turmas anteriores sabe-se que X1 e X2 têm distribuições normais com médias iguais
a 75 e 82 e variâncias iguais a 9, respectivamente. A correlação entre X1 e X2 é igual
a 0,5. Seja Y = 2/3 X1 + 1/3 X2 a nota final do aluno na disciplina.
A variância da variável aleatória Y é igual a
A variância da variável aleatória Y é igual a
Ano: 2022
Banca:
FCC
Órgão:
TRT - 17ª Região (ES)
Prova:
FCC - 2022 - TRT - 17ª Região (ES) - Analista Judiciário - Área Apoio Especializado - Especialidade Estatística |
Q2108517
Estatística
Dois estimadores E1 e E2, não viesados, são utilizados para estimar a média μ de uma população normalmente distribuída
apresentando uma variância unitária. Sejam E1 = mX + (m + n)Y − Z e E2 = mX + (m − n)Y − nZ os dois estimadores em que m e
n são parâmetros reais e (X, Y, Z) uma amostra aleatória de tamanho 3 extraída da população, com reposição. A variância (V)
do estimador mais eficiente, entre E1 e E2, é tal que
Ano: 2022
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
MC
Provas:
CESPE / CEBRASPE - 2022 - MC - Atividades Técnicas de Complexidade Intelectual - Cargo 2
|
CESPE / CEBRASPE - 2022 - MC - Atividades Técnicas de Suporte - Cargo 3 |
Q1961477
Estatística
Considere que uma amostra aleatória simples de tamanho n = 400 tenha sido retirada de uma população normal com média μ e variância σ2. Sabendo que a média amostral é igual a 20, que a variância amostral é igual a 4 e que 
= 0,05, em que Z denota a variável aleatória normal padrão, julgue o próximo item.
O desvio padrão amostral é igual a 2, no entanto esse resultado representa uma estimativa viciada do desvio padrão populacional σ.
Ano: 2022
Banca:
FUNDATEC
Órgão:
SPGG - RS
Provas:
FUNDATEC - 2022 - SPGG - RS - Analista Administrador
|
FUNDATEC - 2022 - SPGG - RS - Analista Estatístico |
Q1899103
Estatística
Qualquer função da amostra que não depende de um ____________ desconhecido é denominada uma estatística. Qualquer _____________ que assuma valores somente no conjunto dos possíveis valores de g(θ) é _______________ para g(θ) (BOLFARINE; SANDOVAL, 2001).
Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima.
Ano: 2022
Banca:
FUNDATEC
Órgão:
SPGG - RS
Provas:
FUNDATEC - 2022 - SPGG - RS - Analista Administrador
|
FUNDATEC - 2022 - SPGG - RS - Analista Estatístico |
Q1899102
Estatística
Considerando as propriedades dos estimadores, relacione a Coluna 1 à Coluna 2.
Coluna 1 1. Estimador consistente. 2. Estimador de máxima verossimilhança. 3. Estimador não tendencioso.
Coluna 2 ( ) Estimador que tende a convergir para o verdadeiro valor na medida em que aumenta o tamanho da amostra. ( ) Estimador com a seguinte propriedade: se o verdadeiro valor do parâmetro desconhecido é esse, a probabilidade de obter a amostra efetivamente observada é máxima. ( ) Estimador cujo valor esperado é igual ao verdadeiro valor do parâmetro que ele pretende estimar.
A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:
Coluna 1 1. Estimador consistente. 2. Estimador de máxima verossimilhança. 3. Estimador não tendencioso.
Coluna 2 ( ) Estimador que tende a convergir para o verdadeiro valor na medida em que aumenta o tamanho da amostra. ( ) Estimador com a seguinte propriedade: se o verdadeiro valor do parâmetro desconhecido é esse, a probabilidade de obter a amostra efetivamente observada é máxima. ( ) Estimador cujo valor esperado é igual ao verdadeiro valor do parâmetro que ele pretende estimar.
A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:
Conheça nossos planos