Questões de Concurso
Sobre variável aleatória contínua em estatística
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O erro padrão da média amostral foi inferior a 0,5 dias.
A expressão 10 dias ± 6 dias corresponde a um intervalo de 95% de confiança para a média populacional M.
A probabilidade de um sinistro, aleatoriamente escolhido, exceder R$ 1,5 milhões é
Sobre o modelo de regressão com variável dependente binária, considere as afirmativas a seguir.
I – O modelo não pode incluir variáveis independentes contínuas.
II – A função probito é uma das possíveis funções de ligação entre a variável resposta e as variáveis independentes.
III – A estatística deviance é calculada como o logaritmo da razão de chances.
É correto o que se afirma em
X1, X2, ..., X10 representa uma amostra aleatória simples retirada de uma distribuição normal com média µ e variância σ2 , ambas desconhecidas. Considerando que 
representam os respectivos estimadores de máxima verossimilhança desses parâmetros populacionais, julgue o item subsecutivo.
A razão 
segue uma distribuição normal padrão.
Em uma pequena clínica hospitalar, a receita diária R e a despesa diária D, ambas em R$ mil, são variáveis aleatórias contínuas, tais que:
P(R ≤ r) = 1 e 0,2r , para r ≥ 0; e P(R ≤ r) = 0, para r < 0; e
P(D ≤ d) = 1 e 0,25d , para d ≥ 0; e P(D ≤ d) = 0, para d < 0.
Considerando que a covariância entre as variáveis R e D seja igual a 10, e que S = R D seja o saldo diário, julgue o item a seguir.
P(R ≤ 5) = P(D ≤ 4).
Em uma pequena clínica hospitalar, a receita diária R e a despesa diária D, ambas em R$ mil, são variáveis aleatórias contínuas, tais que:
P(R ≤ r) = 1 e 0,2r , para r ≥ 0; e P(R ≤ r) = 0, para r < 0; e
P(D ≤ d) = 1 e 0,25d , para d ≥ 0; e P(D ≤ d) = 0, para d < 0.
Considerando que a covariância entre as variáveis R e D seja igual a 10, e que S = R D seja o saldo diário, julgue o item a seguir.
A probabilidade de o saldo S ser nulo é igual a 0.
Em uma pequena clínica hospitalar, a receita diária R e a despesa diária D, ambas em R$ mil, são variáveis aleatórias contínuas, tais que:
P(R ≤ r) = 1 e 0,2r , para r ≥ 0; e P(R ≤ r) = 0, para r < 0; e
P(D ≤ d) = 1 e 0,25d , para d ≥ 0; e P(D ≤ d) = 0, para d < 0.
Considerando que a covariância entre as variáveis R e D seja igual a 10, e que S = R D seja o saldo diário, julgue o item a seguir.
Para r ≥ 0 e d ≥ 0, a função de distribuição acumulada conjunta referente ao vetor aleatório (R, D) é expressa por P(R ≤ r, D ≤ d) = 1 e 0,2r – e 0,25d + e 0,45rd.
Em uma pequena clínica hospitalar, a receita diária R e a despesa diária D, ambas em R$ mil, são variáveis aleatórias contínuas, tais que:
P(R ≤ r) = 1 e 0,2r , para r ≥ 0; e P(R ≤ r) = 0, para r < 0; e
P(D ≤ d) = 1 e 0,25d , para d ≥ 0; e P(D ≤ d) = 0, para d < 0.
Considerando que a covariância entre as variáveis R e D seja igual a 10, e que S = R D seja o saldo diário, julgue o item a seguir.
A correlação linear entre as variáveis aleatórias R e S é igual
a 0,5.
Em uma pequena clínica hospitalar, a receita diária R e a despesa diária D, ambas em R$ mil, são variáveis aleatórias contínuas, tais que:
P(R ≤ r) = 1 e 0,2r , para r ≥ 0; e P(R ≤ r) = 0, para r < 0; e
P(D ≤ d) = 1 e 0,25d , para d ≥ 0; e P(D ≤ d) = 0, para d < 0.
Considerando que a covariância entre as variáveis R e D seja igual a 10, e que S = R D seja o saldo diário, julgue o item a seguir.
A variância do saldo diário é Var(S) = 41.
Em uma pequena clínica hospitalar, a receita diária R e a despesa diária D, ambas em R$ mil, são variáveis aleatórias contínuas, tais que:
P(R ≤ r) = 1 e 0,2r , para r ≥ 0; e P(R ≤ r) = 0, para r < 0; e
P(D ≤ d) = 1 e 0,25d , para d ≥ 0; e P(D ≤ d) = 0, para d < 0.
Considerando que a covariância entre as variáveis R e D seja igual a 10, e que S = R D seja o saldo diário, julgue o item a seguir.
O saldo diário esperado é E(S) = 0,05.
Considere a variável aleatória contínua e bidimensional (X,Y), cuja função de densidade de probabilidade é dada por:
ƒx,y(x,y) = 8 . x . y para 0 < y < x < 1
e Zero caso contrário
Nessas condições, é correto afirmar que:Seja X uma variável aleatória do tipo contínua com função de densidade de probabilidade dada por:
ƒx(x) = (2 -2x) para 0 < x < 1 e Zero caso contrário
Assim sendo, sobre as estatísticas de X tem-se que:
Seja X uma variável aleatória contínua com função de densidade de probabilidade
Se Y = X2/ 2 , a função de densidade de probabilidade gY (y) é
Para duas variáveis aleatórias estão disponíveis as seguintes informações estatísticas:
Cov (Y, Z) = 18, E(Z) = 4, Var(Z) = 25, E(Y) = 4 e CV(Y) = 2.
Onde CV é o coeficiente de variação, além da nomenclatura usual.
Então a expressão E(Z2) + Var(2Y - 3Z) vale:
A probabilidade de que uma decisão de 1ª instância da Justiça Federal do Paraná seja reformada pelo Tribunal Superior da 4ª Região é de 0,20. No momento 100 recursos aguardam por uma decisão dos Srs. Desembargadores daquele Tribunal.
São informados alguns valores da distribuição acumulada da normal-padrão:
Ø(1 ) = 0,87 , Ø(1,28)=0,90 e Ø(2) = 98
Sem usar o ajuste de continuidade, a probabilidade de que mais de 24 decisões sejam reformadas é:
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