Questões de Concurso
Sobre covariância, correlação em estatística
Foram encontradas 268 questões
Ano: 2012
Banca:
FUNDEP (Gestão de Concursos)
Órgão:
MPE-MG
Prova:
FUNDEP (Gestão de Concursos) - 2012 - MPE-MG - Analista do MP - Estatistica |
Q2214172
Estatística
Numa pesquisa, observou-se uma amostra aleatória de tamanho n=100 do vetor aleatório X = [X1 X2 ... Xp]T, p =12. Um modelo de análise fatorial ortogonal com dois fatores foi
ajustado aos dados utilizando-se a matriz de correlação amostral das 12 variáveis. O
método de Componentes Principais foi utilizado na estimação das cargas fatoriais. Na
tabela 5 apresentam-se os valores das cargas fatoriais estimadas para as variáveis X1 e X2 padronizadas.
Tabela 5. Dados da questão 53 Variável Fator 1 Fator 2 X1padronizada 0,80 0,10 X2 padronizada 0,20 0,76
Nesse caso, pode-se dizer que a correlação estimada, pelo modelo de análise fatorial, entre as variáveis X1 e X2 é aproximadamente igual a
Tabela 5. Dados da questão 53 Variável Fator 1 Fator 2 X1padronizada 0,80 0,10 X2 padronizada 0,20 0,76
Nesse caso, pode-se dizer que a correlação estimada, pelo modelo de análise fatorial, entre as variáveis X1 e X2 é aproximadamente igual a
Ano: 2012
Banca:
FUNDEP (Gestão de Concursos)
Órgão:
MPE-MG
Prova:
FUNDEP (Gestão de Concursos) - 2012 - MPE-MG - Analista do MP - Estatistica |
Q2214171
Estatística
Numa disciplina, os alunos fazem duas provas no valor de 100 pontos cada sendo que a
primeira tem peso 2 e a segunda tem peso 1. Denote por X1 e X2 as variáveis aleatórias
que representam as notas dos alunos nas primeira e segunda provas, respectivamente.
De turmas anteriores sabe-se que X1 e X2 têm distribuições normais com médias iguais
a 75 e 82 e variâncias iguais a 9, respectivamente. A correlação entre X1 e X2 é igual
a 0,5. Seja Y = 2/3 X1 + 1/3 X2 a nota final do aluno na disciplina.
A variância da variável aleatória Y é igual a
A variância da variável aleatória Y é igual a
Ano: 2023
Banca:
Instituto Consulplan
Órgão:
CRF-MG
Prova:
Instituto Consulplan - 2023 - CRF-MG - Analista de Sistema |
Q2194890
Estatística
Texto associado
CONHECIMENTOS DO CARGO
De acordo com Souza et al (2017), o processo de envelhecimento está associado a uma redução progressiva de massa muscular
esquelética, relacionada a uma alteração da composição corporal, que tem sido denominada de sarcopenia. Dessa forma, tem-
-se a diminuição da força muscular com consequente aumento do risco de adversidades à saúde e declínio das capacidades
físicas e funcionais. (Disponível em: https://doi.org/10.1590/1981-22562017020.170021. Acesso em: 20/04/2023.)
Tendo como base as informações do estudo apresentado no trecho anterior, um pesquisador selecionou um grupo de 20 indivíduos, com idade entre 40 e 80 anos; ele observou em cada um deles a idade e a massa muscular. Os dados encontrados estão dispostos a seguir:
“De acordo com as informações, os dados obtidos pelo pesquisador estão em _____________ com o estudo, uma vez que o coeficiente de correlação linear indica que as variáveis são _____________ relacionadas, apresentando o valor de _____________ como estimativa para a massa muscular média de indivíduos com 65 anos.” Assinale a alternativa que completa correta e sequencialmente a afirmativa anterior.
Tendo como base as informações do estudo apresentado no trecho anterior, um pesquisador selecionou um grupo de 20 indivíduos, com idade entre 40 e 80 anos; ele observou em cada um deles a idade e a massa muscular. Os dados encontrados estão dispostos a seguir:
“De acordo com as informações, os dados obtidos pelo pesquisador estão em _____________ com o estudo, uma vez que o coeficiente de correlação linear indica que as variáveis são _____________ relacionadas, apresentando o valor de _____________ como estimativa para a massa muscular média de indivíduos com 65 anos.” Assinale a alternativa que completa correta e sequencialmente a afirmativa anterior.
Ano: 2011
Banca:
CONSULPLAN
Órgão:
IBGE
Prova:
CONSULPLAN - 2011 - IBGE - Supervisor de Pesquisas - Estatística |
Q2169140
Estatística
Texto associado
Texto relativo à questão.
O Produto Interno Bruto – PIB representa a soma de todos os bens e serviços finais produzidos em uma
determinada região. A seguir, é apresentada a adaptação de uma tabela publicada pelo IBGE sobre a variação do
PIB a preço de mercado (descontando depreciações monetárias) do Brasil sobre Contas Nacionais Trimestrais.
Observe.
Baseando-se na tabela de Componentes do PIB 2009 construiu-se uma tabela de covariâncias entre os 4
componentes do PIB. Observe.
Considere que o PIB seja a soma dos 4 componentes e a covariância de cada componente com o PIB é apresentada na seguinte ordenação
Considere que o PIB seja a soma dos 4 componentes e a covariância de cada componente com o PIB é apresentada na seguinte ordenação
Ano: 2011
Banca:
CONSULPLAN
Órgão:
IBGE
Prova:
CONSULPLAN - 2011 - IBGE - Supervisor de Pesquisas - Estatística |
Q2169137
Estatística
Um pesquisador buscou relacionar notas na disciplina X com notas na disciplina Y e, para isso, construiu
dois modelos de regressão simples. No primeiro modelo, a variável Y é dependente, resultando na equação
Y = 5 + 2,5.X e, no segundo modelo, a variável X é dependente, resultando na equação X = 0,5 + 0,2.Y. Com
base nestes resultados, o coeficiente de correlação linear de Pearson entre as notas das disciplinas Y e X é
Ano: 2023
Banca:
FGV
Órgão:
TCE-ES
Prova:
FGV - 2023 - TCE-ES - Auditor de Controle Externo - Estatística |
Q2121108
Estatística
Uma corretora quer saber a relação entre o tamanho de uma
casa (em metros quadrados) e seu preço.
Para isso, coletou uma amostra de 15 pares de metragens e
preços de imóveis.
O analista encarregado da análise decidiu ajustar uma regressão
linear simples: preço = b_0 + b_1*metragem + ruído.
Depois, para melhorar a interpretabilidade dos resultados, o
analista centrou a variável independente (ou covariável), isto é,
subtraiu a média das metragens de cada valor observado, e
reajustou o modelo.
A corretora agora deseja saber como seriam os resultados se esse
procedimento de centrar a covariável não tivesse sido feito.
Sobre as estimativas dos parâmetros, é correto afirmar que,
quando centramos a covariável:
Ano: 2022
Banca:
FCC
Órgão:
TRT - 5ª Região (BA)
Prova:
FCC - 2022 - TRT - 5ª Região (BA) - Analista Judiciário - Estatística |
Q2114284
Estatística
Em uma análise de componentes principais, suponha que as variáveis aleatórias X1, X2, X3 têm matriz de covariância
Sejam Y1, Y2, Y3 os componentes principais. A soma das variâncias de Y1, Y2 e Y3 é dada por
Sejam Y1, Y2, Y3 os componentes principais. A soma das variâncias de Y1, Y2 e Y3 é dada por
Ano: 2022
Banca:
FCC
Órgão:
TRT - 5ª Região (BA)
Prova:
FCC - 2022 - TRT - 5ª Região (BA) - Analista Judiciário - Estatística |
Q2114283
Estatística
Em uma análise de discriminante de dois grupos foi obtido o conjunto de dados referentes a uma grandeza específica
Com
onde Sc é a matriz comum de covariâncias amostral.
Então a função discriminante de Fisher é dada por
Com
onde Sc é a matriz comum de covariâncias amostral. Então a função discriminante de Fisher é dada por
Ano: 2022
Banca:
FCC
Órgão:
TRT - 17ª Região (ES)
Prova:
FCC - 2022 - TRT - 17ª Região (ES) - Analista Judiciário - Área Apoio Especializado - Especialidade Estatística |
Q2108535
Estatística
Considere as variáveis aleatórias X1 e X2 com matriz de covariância Em uma análise de componentes principais, as
proporções de explicação dos componentes Y1 e Y2 são dadas por
Ano: 2023
Banca:
Instituto Consulplan
Órgão:
SEGER-ES
Prova:
Instituto Consulplan - 2023 - SEGER-ES - Analista do Executivo - Estatística |
Q2086185
Estatística
Com o objetivo de construir um índice de criminalidade, a técnica multivariada de análise de componentes principais foi
utilizada em um banco de dados com 16 variáveis. De acordo
com a abordagem que utiliza a matriz de covariância entre as
variáveis, os quatro maiores autovalores observados foram
iguais a 5; 3; 2; e, 1. O percentual de variação que é explicado
por esses autovalores é:
Ano: 2023
Banca:
Instituto Consulplan
Órgão:
SEGER-ES
Prova:
Instituto Consulplan - 2023 - SEGER-ES - Analista do Executivo - Ciências Econômicas |
Q2083722
Estatística
A fim de analisar se as variações de inflação coletadas e apuradas pelo índice IGPM estão associadas com as variações da
moeda estrangeira dólar, vez que a moeda estrangeira afeta
diretamente a formação de preços de custos das mercadorias
e dos serviços, foram consideradas suas variações nos últimos
6 meses, conforme a seguir:
Assinale o valor correlação linear aproximado entre as variações do IGPM e dólar no período analisado:
Assinale o valor correlação linear aproximado entre as variações do IGPM e dólar no período analisado:
Ano: 2023
Banca:
Instituto Consulplan
Órgão:
MPE-MG
Prova:
Instituto Consulplan - 2023 - MPE-MG - Analista do Ministério Público - Estatística |
Q2080031
Estatística
Na qualidade de analista judiciário surgiu uma situação a
ser analisada sobre as variações de inflação coletadas e
apuradas pelo índice IGPM com as variações da moeda estrangeira dólar que impacta diretamente na formação de
preços de custos das mercadorias e serviços. Para tanto,
considere o levantamento das variações nos últimos seis
meses:
Assinale o valor da correlação linear entre as variações do IGPM e dólar no período analisado.
Assinale o valor da correlação linear entre as variações do IGPM e dólar no período analisado.
Ano: 2022
Banca:
FUMARC
Órgão:
TRT - 3ª Região (MG)
Prova:
FUMARC - 2022 - TRT - 3ª Região (MG) - Analista Judiciário - Estatística |
Q2017321
Estatística
Considere as afirmações a seguir sobre o Coeficiente de Correlação Linear:
I. O valor do Coeficiente de Correlação Linear r não muda se os valores de qualquer das variáveis forem convertidos para uma escala diferente. II. A escolha de qual das variáveis será X e qual será Y afeta consideravelmente o valor do Coeficiente de Correlação Linear r. III. O Coeficiente de Correlação Linear r mede a intensidade de uma relação, no entanto não foi planejado para medir a intensidade de uma relação que não seja linear.
Está CORRETO apenas o que se afirma em:
I. O valor do Coeficiente de Correlação Linear r não muda se os valores de qualquer das variáveis forem convertidos para uma escala diferente. II. A escolha de qual das variáveis será X e qual será Y afeta consideravelmente o valor do Coeficiente de Correlação Linear r. III. O Coeficiente de Correlação Linear r mede a intensidade de uma relação, no entanto não foi planejado para medir a intensidade de uma relação que não seja linear.
Está CORRETO apenas o que se afirma em:
Q1929201
Estatística
Considere a matriz de variância e covariância dada por
Suponha que os dois maiores autovalores dessa matriz sejam λ1=10,9 e λ2=4,1.
Considerando a análise de componentes principais, o percentual de variação explicada por λ1 e λ2 é:
Suponha que os dois maiores autovalores dessa matriz sejam λ1=10,9 e λ2=4,1.
Considerando a análise de componentes principais, o percentual de variação explicada por λ1 e λ2 é:
Q1929193
Estatística
Um processo experimental gera vetores com grande quantidade
de observações.
Em uma execução do experimento, são gerados 5 milhões de vetores, cada um de tamanho 1.000.
Para reduzir o espaço de armazenamento de dados, armazena-se apenas a soma, ∑x e a soma dos quadrados, ∑x2 das observações de cada vetor.
Se, para um destes vetores, ∑x = 800 e ∑x2 = 999,64 então o coeficiente de variação é, aproximadamente:
Em uma execução do experimento, são gerados 5 milhões de vetores, cada um de tamanho 1.000.
Para reduzir o espaço de armazenamento de dados, armazena-se apenas a soma, ∑x e a soma dos quadrados, ∑x2 das observações de cada vetor.
Se, para um destes vetores, ∑x = 800 e ∑x2 = 999,64 então o coeficiente de variação é, aproximadamente:
Q1929191
Estatística
Um estatístico deseja selecionar uma amostra aleatória simples,
com reposição, de uma população em que a variância é
conhecida e igual a 40.000.
A amostra precisa atender ao seguinte critério:
A amplitude máxima do intervalo bilateral de 95% de confiança para a média populacional deve ser de 200.
O menor tamanho de amostra que atende à condição descrita acima é:
A amostra precisa atender ao seguinte critério:
A amplitude máxima do intervalo bilateral de 95% de confiança para a média populacional deve ser de 200.
O menor tamanho de amostra que atende à condição descrita acima é:
Q1929189
Estatística
A função que representa um fenômeno físico é y = 10+ 4x.
Sabendo-se que x é uma variável aleatória com variância igual a
10, a variância de y é:
Q1929169
Estatística
Seja uma amostra x1, x2, ..., xn e seja também zi = ( 1 - α)2xi, i = 1,2, ..., n, α ≠ 1.
O coeficiente de variação de z1, z2, ..., zn, em relação ao coeficiente de variação da amostra x1, x2, ..., xn, CVx, é:
O coeficiente de variação de z1, z2, ..., zn, em relação ao coeficiente de variação da amostra x1, x2, ..., xn, CVx, é:
Q1916475
Estatística
Julgue o item subsequente, considerando oito pares de valores das variáveis X e Y, tais que ∑ X = 24; ∑ Y = 49; ∑ X ˑ Y = 181; ∑X2 = 100 e ∑Y2 = 343.
Com base no coeficiente de correlação linear, é correto
afirmar, em face dos dados apresentados, que se trata de uma
correlação espúria.
Ano: 2022
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
FUNPRESP-EXE
Prova:
CESPE / CEBRASPE - 2022 - FUNPRESP-EXE - Analista de Previdência Complementar - Área de Atuação: Investimentos |
Q1905694
Estatística
A respeito de estatística e da linguagem de programação R, julgue o item a seguir.
A covariância e a correlação são conceitos estatísticos
idênticos e medem a relação linear entre duas variáveis.
Conheça nossos planos