Questões de Concurso
Sobre regressão linear em estatística
Foram encontradas 359 questões
Q2719984
Estatística
O gráfico de resíduos a seguir foi obtido em uma sequência temporal.
Esse comportamento dos resíduos indica
Ano: 2014
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
ANATEL
Prova:
CESPE / CEBRASPE - 2014 - ANATEL - Especialista em Regulação - Métodos Quantitativos |
Q1649120
Estatística
Texto associado
Em uma empresa que conta com grande equipe de técnicos
em instalação de TV a cabo, três desses técnicos foram
selecionados ao acaso para participarem de processo avaliativo.
A cada um deles foi atribuída uma nota dada por um cliente
diferente. O modelo adotado para análise tem a forma
Wi, j = μ + αi
+ γi, j, em que j = 1, 2, 3 representa a observação
(repetição) e i = 1, 2, 3 representa o fator (técnico). Assim, Wi, j
representa a nota recebida pelo técnico i na repetição j, αi
é um
efeito aleatório que segue distribuição normal com média zero e
variância v > 0, e γi, j é a normal com média zero e variância η > 0.
Com base nos dados apresentados na hipótese e considerando que αi e γi,j sejam mutuamente independentes, julgue o próximo item.
Para se testar se as unidades amostrais são equivalentes entre
si, as hipóteses nula e alternativa do teste de interesse devem
ser, respectivamente, H0 : μ = 0 e H1 : μ … 0.
Ano: 2014
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
ANATEL
Prova:
CESPE / CEBRASPE - 2014 - ANATEL - Especialista em Regulação - Métodos Quantitativos |
Q1649119
Estatística
Texto associado
Em uma empresa que conta com grande equipe de técnicos
em instalação de TV a cabo, três desses técnicos foram
selecionados ao acaso para participarem de processo avaliativo.
A cada um deles foi atribuída uma nota dada por um cliente
diferente. O modelo adotado para análise tem a forma
Wi, j = μ + αi
+ γi, j, em que j = 1, 2, 3 representa a observação
(repetição) e i = 1, 2, 3 representa o fator (técnico). Assim, Wi, j
representa a nota recebida pelo técnico i na repetição j, αi
é um
efeito aleatório que segue distribuição normal com média zero e
variância v > 0, e γi, j é a normal com média zero e variância η > 0.
Com base nos dados apresentados na hipótese e considerando que αi e γi,j sejam mutuamente independentes, julgue o próximo item.
As observações W1,1, W1,2 e W1,3 são mutuamente
independentes.
Ano: 2014
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
ANATEL
Prova:
CESPE / CEBRASPE - 2014 - ANATEL - Especialista em Regulação - Métodos Quantitativos |
Q1649118
Estatística
Texto associado
Em uma empresa que conta com grande equipe de técnicos
em instalação de TV a cabo, três desses técnicos foram
selecionados ao acaso para participarem de processo avaliativo.
A cada um deles foi atribuída uma nota dada por um cliente
diferente. O modelo adotado para análise tem a forma
Wi, j = μ + αi
+ γi, j, em que j = 1, 2, 3 representa a observação
(repetição) e i = 1, 2, 3 representa o fator (técnico). Assim, Wi, j
representa a nota recebida pelo técnico i na repetição j, αi
é um
efeito aleatório que segue distribuição normal com média zero e
variância v > 0, e γi, j é a normal com média zero e variância η > 0.
Com base nos dados apresentados na hipótese e considerando que αi e γi,j sejam mutuamente independentes, julgue o próximo item.
O valor esperado de Wi, j é igual a μ, e Var(Wi, j) = v + η.
Ano: 2014
Banca:
CESGRANRIO
Órgão:
EPE
Prova:
CESGRANRIO - 2014 - EPE - Analista de Pesquisa Energética - Recursos Energéticos |
Q414020
Estatística
Texto associado
Deseja-se investigar a relação entre o consumo per capita de gasolina (Y) e o preço desse combustível (X). A partir de dados coletados de 45 cidades, observa-se uma relação linear entre as duas variáveis em estudo. Sabendo-se que
quanto da variabilidade referente ao consumo per capita do gás natural é explicado pelo seu preço?
Ano: 2014
Banca:
CESGRANRIO
Órgão:
EPE
Prova:
CESGRANRIO - 2014 - EPE - Analista de Pesquisa Energética - Projetos da Geração de Energia |
Q413899
Estatística
Texto associado
Considere as informações a seguir para responder às questões de nos 57 e 58.
Uma empresa decide investir a quantia de 500 mil reais na construção de uma pequena central hidrelétrica. Ao analisar a viabilidade do empreendimento, ela prevê que, ao longo dos próximos quatro anos, terá receitas com a comercialização da energia e despesas de operação e manutenção, conforme a Tabela apresentada a seguir.
Considere que o investimento foi realizado no ano zero, e que a empresa utiliza uma taxa de juros de 10% ao ano
Uma empresa decide investir a quantia de 500 mil reais na construção de uma pequena central hidrelétrica. Ao analisar a viabilidade do empreendimento, ela prevê que, ao longo dos próximos quatro anos, terá receitas com a comercialização da energia e despesas de operação e manutenção, conforme a Tabela apresentada a seguir.
Considere que o investimento foi realizado no ano zero, e que a empresa utiliza uma taxa de juros de 10% ao ano
Pelo critério do pay-back descontado, o tempo t, em anos, que se leva para recuperar o investimento inicial é tal que
Ano: 2014
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
TJ-SE
Prova:
CESPE / CEBRASPE - 2014 - TJ-SE - Analista Judiciário - Estatística |
Q410755
Estatística
Texto associado
Para verificar se a escolaridade dos servidores de determinado tribunal estaria relacionada à eficiência no atendimento ao público, um analista pesquisou alguns servidores, dispondo as informações obtidas na tabela a seguir.
Com base nessas informações e considerando que a escolaridade de cada servidor entrevistado, apresentada na tabela, corresponda à maior escolaridade que possui, julgue os itens seguintes.
Os valores esperados na hipótese de independência da diagonal principal da tabela de dados são, respectivamente, 7, 6, 26 e 38,8.
Os valores esperados na hipótese de independência da diagonal principal da tabela de dados são, respectivamente, 7, 6, 26 e 38,8.
Ano: 2014
Banca:
FGV
Órgão:
DPE-RJ
Prova:
FGV - 2014 - DPE-RJ - Técnico Superior Especializado - Estatística |
Q399349
Estatística
Suponha que para a realização de um teste de hipóteses sobre determinado parâmetro estão disponíveis duas alternativas. Na tabela abaixo são apresentadas as probabilidades de rejeição da hipótese nula quando ela é falsa.
Testes Simulações do Valor Verdadeiro do Parâmetro
Alternativos θ1 θ2 θ3 θ4 θ5
Testes Simulações do Valor Verdadeiro do Parâmetro
Alternativos θ1 θ2 θ3 θ4 θ5
Pr(alternativa 1) 0,73 0,84 0,92 0,95 0,98
Pr(alternativa 2) 0,68 0,80 0,85 0,91 0,97
Então, pode-se afirmar que
Q372479
Estatística
Texto associado
Uma frota de veículos de mesmo modelo de uma empresa foi abastecida com o mesmo tipo de combustível. Para saber se há relação entre a distância percorrida em quilômetros pelo veículo e a quantidade de combustível gasto em litros, ajustou-se o modelo de regressão linear simples;
Y = β0 + β1 X + ξ
onde Y = quantidade de combustível gasto em litros e
X = distância percorrida em km
Os resultados obtidos foram:
Y = β0 + β1 X + ξ
onde Y = quantidade de combustível gasto em litros e
X = distância percorrida em km
Os resultados obtidos foram:
Com base nos resultados acima, tem-se que:
Ano: 2013
Banca:
IBFC
Órgão:
EBSERH
Prova:
IBFC - 2013 - EBSERH - Analista Administrativo - Estatística |
Q2885028
Estatística
Texto associado
Os dados a seguir referem-se às questões de 26 a 29.
Para analisar o consumo de combustível de um automóvel foram efetuadas 7 viagens, tendo-se registrado a distância percorrida (km) e o consumo (l), obtendo-se, então, os 7 pares de valores seguintes:
A função linear estimada equivale a :
Q827143
Estatística
Com relação à teoria geral da estimação de parâmetros, assinale a alternativa que corresponde a uma das propriedades
desejáveis para um estimador.
Ano: 2013
Banca:
FCC
Órgão:
TRT - 5ª Região (BA)
Prova:
FCC - 2013 - TRT - 5ª Região (BA) - Analista Judiciário - Estatística |
Q782450
Estatística
O número de automóveis alugados por uma locadora de veículos, que não funciona nem sábado nem domingo, durante os dias
de uma determinada semana, está indicado pela tabela abaixo. Deseja-se testar a hipótese se o número de automóveis alugados
não depende do dia da semana, com a utilização do teste de qui-quadrado e adotando, como frequência esperada por
dia, a média diária realizada na semana.
Verificou-se que o qui-quadrado observado (Q) apresentou um valor inferior ao valor do qui-quadrado tabelado para o nível de significância de 5% com o respectivo número dos graus de liberdade. É correto afirmar, então, que ao nível de significância de 5%, a conclusão do teste é que o número de automóveis alugados
Verificou-se que o qui-quadrado observado (Q) apresentou um valor inferior ao valor do qui-quadrado tabelado para o nível de significância de 5% com o respectivo número dos graus de liberdade. É correto afirmar, então, que ao nível de significância de 5%, a conclusão do teste é que o número de automóveis alugados
Ano: 2013
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
ANTT
Prova:
CESPE - 2013 - ANTT - Especialista em Regulação de Serviços de Transportes Terrestres - Estatística |
Q536036
Estatística
Os testes estatísticos são bastante úteis na etapa de diagnósticos do processo de modelagem estatística de dados, pois permitem avaliar aspectos como independência, normalidade, homogeneidade e aderência dos dados, entre várias outras hipóteses. Considerando que X e Y representam variáveis quantitativas e que A e B denotam variáveis qualitativas, julgue o seguinte item, a respeito de testes de hipóteses.
O teste bilateral de Kolmogorov-Smirnov é um método não paramétrico que permite avaliar a hipótese de independência entre as variáveis X e Y.
O teste bilateral de Kolmogorov-Smirnov é um método não paramétrico que permite avaliar a hipótese de independência entre as variáveis X e Y.
Ano: 2013
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
ANTT
Prova:
CESPE - 2013 - ANTT - Especialista em Regulação de Serviços de Transportes Terrestres - Estatística |
Q536035
Estatística
Os testes estatísticos são bastante úteis na etapa de diagnósticos do processo de modelagem estatística de dados, pois permitem avaliar aspectos como independência, normalidade, homogeneidade e aderência dos dados, entre várias outras hipóteses. Considerando que X e Y representam variáveis quantitativas e que A e B denotam variáveis qualitativas, julgue o seguinte item, a respeito de testes de hipóteses.
Não é possível aplicar a estatística qui-quadrado de Pearson para testar a hipótese de independência entre X e Y.
Não é possível aplicar a estatística qui-quadrado de Pearson para testar a hipótese de independência entre X e Y.
Ano: 2013
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
ANTT
Prova:
CESPE - 2013 - ANTT - Especialista em Regulação de Serviços de Transportes Terrestres - Economia |
Q447646
Estatística
Considere um modelo de regressão linear na forma matricial:
Y = Xß + ε
em que X é uma matriz n × k, ß é um vetor k × 1 e ε é um vetor n × 1.
Com base nessas informações, julgue o item subsecutivo.
O estimador de ß pelo método dos mínimos quadrados ordinários é b = (X’X) -1 (X’Y), em que X’ representa a matriz transposta de X.
Y = Xß + ε
em que X é uma matriz n × k, ß é um vetor k × 1 e ε é um vetor n × 1.
Com base nessas informações, julgue o item subsecutivo.
O estimador de ß pelo método dos mínimos quadrados ordinários é b = (X’X) -1 (X’Y), em que X’ representa a matriz transposta de X.
Ano: 2013
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
ANTT
Prova:
CESPE - 2013 - ANTT - Especialista em Regulação de Serviços de Transportes Terrestres - Economia |
Q447645
Estatística
Considere um modelo de regressão linear na forma matricial:
Y = Xß + ε
em que X é uma matriz n × k, ß é um vetor k × 1 e ε é um vetor n × 1.
Com base nessas informações, julgue o item subsecutivo.
Se todas as hipóteses de um modelo de regressão linear forem satisfeitas, será correto afirmar que, pelo teorema de Gauss-Markov, o estimador apurado pelo método de mínimos quadrados ordinários é o mais eficiente estimador linear de ß.
Y = Xß + ε
em que X é uma matriz n × k, ß é um vetor k × 1 e ε é um vetor n × 1.
Com base nessas informações, julgue o item subsecutivo.
Se todas as hipóteses de um modelo de regressão linear forem satisfeitas, será correto afirmar que, pelo teorema de Gauss-Markov, o estimador apurado pelo método de mínimos quadrados ordinários é o mais eficiente estimador linear de ß.
Ano: 2013
Banca:
CESGRANRIO
Órgão:
IBGE
Prova:
CESGRANRIO - 2013 - IBGE - Tecnologista - Estatística |
Q440560
Estatística
Texto associado
Um modelo de regressão linear Y= β0+ β1X + ∈ (Y = peso, em kg, e X = altura, em cm) foi definido para estudar a relação
entre peso e altura de crianças com menos de 1 ano das unidades da federação (POF-2002-2003) e forneceu os resultados
abaixo com alguns campos em branco.
entre peso e altura de crianças com menos de 1 ano das unidades da federação (POF-2002-2003) e forneceu os resultados
abaixo com alguns campos em branco.
Usando o modelo de regressão linear estimado, tem-se que o peso médio, em kg, de uma criança com menos de 1 ano com altura 64,5 cm é
Ano: 2013
Banca:
CESGRANRIO
Órgão:
IBGE
Prova:
CESGRANRIO - 2013 - IBGE - Tecnologista - Estatística |
Q440559
Estatística
Texto associado
Um modelo de regressão linear Y= β0+ β1X + ∈ (Y = peso, em kg, e X = altura, em cm) foi definido para estudar a relação
entre peso e altura de crianças com menos de 1 ano das unidades da federação (POF-2002-2003) e forneceu os resultados
abaixo com alguns campos em branco.
entre peso e altura de crianças com menos de 1 ano das unidades da federação (POF-2002-2003) e forneceu os resultados
abaixo com alguns campos em branco.
Os valores de a, b, c, e d são, respectivamente,
Ano: 2013
Banca:
FCC
Órgão:
PGE-BA
Prova:
FCC - 2013 - PGE-BA - Analista de Procuradoria - Área de Apoio Calculista |
Q332307
Estatística
Ano: 2013
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
INPI
Prova:
CESPE - 2013 - INPI - Analista de Planejamento - Estatistica |
Q313991
Estatística
Texto associado
Com relação aos modelos de regressão linear, julgue os itens a seguir.
Considere que B 1sejam os estimadores de mínimos quadrados e B 2os estimadores de máxima verossimilhança do conjunto de parâmetros β de determinado modelo de regressão. Nesse caso, se E(•) representa o valor esperado e V (•) a variância dos estimadores, então E (B1) = E (B 2) = β e V (B1) > V (B2).
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