Questões de Concurso Público Petrobras 2018 para Estatístico Júnior
Foram encontradas 70 questões
Considere um modelo de regressão linear simples de Y, expressa em 1.000 habitantes, e em X, expressa em US$, na forma Y = β0 + β1 X + ε, e suponha que se queira mudar a escala de X para R$ ao câmbio de US$1 = R$ 3,00, mas deixando Y na escala original.
Assim sendo, a repercussão dessa mudança para os valores estimados dos coeficientes linear e angular, bo e b1 , respectivamente, para a variância residual do modelo, S2 , e para o valor da estatística t do teste Ho : β1 = 0 será:
Uma amostra aleatória de tamanho n deve ser particionada entre L estratos para a estimativa da média populacional μ. O tamanho da amostra para o estrato h, nh , e a respectiva variância do estimador da média, quando o inverso do tamanho do estrato for desprezível, podem ser obtidos por meio de:
I – Amostra Aleatória Simples para cada estrato, com
II – repartição proporcional do tamanho final da amostra por
III – repartição segundo Neyman-Tschuprow do tamanho final da amostra por
onde f = n/N é a fração amostral, Wh = Nh /N é o tamanho relativo do estrato na população, e Sh é o desvio padrão do estrato h na população.
De acordo com os três critérios de partição da amostra,
podemos inferir que:
Seja (Y1 , Y2 , Y3 ) uma amostra aleatória simples extraída de modo independente de uma população com média μ e variância σ2 , ambas desconhecidas. Considere os dois estimadores da média da população definidos abaixo:
Relativamente a esses dois estimadores, conclui-se que
Uma amostra aleatória de tamanho n > 1 foi extraída independentemente, sem reposição, de uma população de tamanho N com distribuição Bernoulli (π ), a fim de se estimar o total, , de unidades na população com a característica A.
Um estimador não tendencioso de é definido como: