Questões de Economia - Finanças para Concurso
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O VaR (value-at-risk) mede a probabilidade de perda máxima de uma carteira de investimentos com determinada probabilidade de ocorrência.
O risco total de uma carteira de investimentos aumenta conforme se amplia a diversificação dessa carteira por meio da inclusão de mais títulos.
A ETTJ, utilizada como referência em operações de renda fixa, move-se de forma paralela no curto e no longo prazos em resposta a alterações das expectativas dos agentes econômicos.