Questões de Concurso Sobre covariância, correlação em estatística

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Q277165 Estatística
Imagem associada para resolução da questão

A tabela acima mostra alguns valores da função de autocorrelação amostral (FAC), da função de autocorrelação parcial amostral (FACP) e da função de autocovariância amostral (FACOV) referentes a um estudo da evolução temporal da quantidade mensal de mercadorias em determinado terminal de cargas. Com base nessas informações, assinale a opção correta.

Alternativas
Q277144 Estatística
Com respeito ao modelo de regressão linear simples, assinale a opção correta.

Alternativas
Q272417 Estatística
Considere dois conjuntos de dados X e Y (com igual número de dados entre si) onde X é a variável preditora de Y. Sabendo-se que o coeficiente de correlação entre X e Y é diretamente proporcional e positivo, pergunta-se:

Qual é o tipo de gráfico, a ser realizado em planilha Excel da Microsoft Office 2007, que permitirá estimar corretamente a equação de regressão e coeficiente de determinação da regressão linear entre X e Y.
Alternativas
Q272413 Estatística
Para os diferentes conjuntos de dados I, II, III e IV, foram apresentadas as seguintes representações gráficas em um par de eixos cartesianos X e Y.

Imagem 031.jpg

Da perspectiva dos possíveis valores do coeficiente de correlação linear simples, indique qual é a opção verdadeira dentre as opções descritas abaixo:
Alternativas
Q243645 Estatística
Sejam f(k) e g(k), k = 1, 2, ..., respectivamente, a função de autocorrelação parcial e a função de autocorrelação, de um processo ARIMA (p,d,q). Sabendo que g(k) é uma mistura de exponenciais ou ondas senoides amortecidas e que para f(k) somente f(1) e f(2) são diferentes de zero, então:
Alternativas
Q233157 Estatística
                                                 Imagem 008.jpg

Considerando a tabela, referente aos valores das variáveis X e Y, é correto afirmar que a correlação entre as variáveis X e Y
Alternativas
Q223626 Estatística
Para duas variáveis x e y, são dados:

Imagem 087.jpg O coeficiente de correlação entre as variáveis é
Alternativas
Q223623 Estatística
Sobre o modelo de regressão ponderada espacialmente (Geographically Weighted Regression – GWR), é correto afirmar que
Alternativas
Q223619 Estatística
Na análise de regressão múltipla foram encontrados:

• soma dos quadrados da regressão: 40.000.

• soma dos quadrados dos erros: 10.000.


Assim, o coeficiente de determinação múltipla (R2 ) dessa regressão é
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Q2964791 Estatística

Se o coeficiente de correlação entre duas variáveis X e Y for nulo, então a(s)

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Q2169140 Estatística
Texto relativo à questão.

O Produto Interno Bruto – PIB representa a soma de todos os bens e serviços finais produzidos em uma determinada região. A seguir, é apresentada a adaptação de uma tabela publicada pelo IBGE sobre a variação do PIB a preço de mercado (descontando depreciações monetárias) do Brasil sobre Contas Nacionais Trimestrais. Observe. 


Baseando-se na tabela de Componentes do PIB 2009 construiu-se uma tabela de covariâncias entre os 4 componentes do PIB. Observe. 
Imagem associada para resolução da questão
Considere que o PIB seja a soma dos 4 componentes e a covariância de cada componente com o PIB é apresentada na seguinte ordenação
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Q2169137 Estatística
Um pesquisador buscou relacionar notas na disciplina X com notas na disciplina Y e, para isso, construiu dois modelos de regressão simples. No primeiro modelo, a variável Y é dependente, resultando na equação Y = 5 + 2,5.X e, no segundo modelo, a variável X é dependente, resultando na equação X = 0,5 + 0,2.Y. Com base nestes resultados, o coeficiente de correlação linear de Pearson entre as notas das disciplinas Y e X é 
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Q284226 Estatística

O processo MA(2) é escrito como zt = at – θ1at – 1 – θ2at – 2 e a respectiva função de autocorrelação é expressa por



Com base nessas informações, julgue o item.

Se Imagem 032.jpg então é correto afirmar que Imagem 033.jpg
Alternativas
Q284225 Estatística

O processo MA(2) é escrito como zt = at – θ1at – 1 – θ2at – 2 e a respectiva função de autocorrelação é expressa por



Com base nessas informações, julgue o item.

Se {Wt} e {Zt} são processos MA(2) não correlacionados, então o processo {Wt + Zt } é um processo MA(2).
Alternativas
Q284196 Estatística

    

    O diagrama A de ramos e folhas acima mostra a distribuição do número de livros destruídos (Y) nas 20 escolas inundadas por causa das fortes chuvas em determinada cidade. O diagrama B mostra a distribuição dos tempos de duração dessas chuvas (X, em minutos) nos dias em que essas 20 escolas foram inundadas.


Com base nessas informações e considerando que o valor 100 é representado nesses diagramas como 10|0, julgue o item.

O coeficiente de correlação linear de Pearson é uma estatística adequada para medir a correlação linear entre X e Y.
Alternativas
Q284192 Estatística

    

    O diagrama A de ramos e folhas acima mostra a distribuição do número de livros destruídos (Y) nas 20 escolas inundadas por causa das fortes chuvas em determinada cidade. O diagrama B mostra a distribuição dos tempos de duração dessas chuvas (X, em minutos) nos dias em que essas 20 escolas foram inundadas.


Com base nessas informações e considerando que o valor 100 é representado nesses diagramas como 10|0, julgue o item.

Considerando que a correlação entre X e Y seja igual a 0,95, então a variação da distribuição dos tempos X explica pelo menos 94% da variação da distribuição da variável Y.
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Q265945 Estatística
Considerando uma série temporal {Zt}, t = 1, 2, ..., n, em que Imagem 025.jpg é o ruído branco com média 0 e variância 4,julgue o item.
A autocorrelação entre Zt e Zt-2 é nula.
Alternativas
Q224292 Estatística
Imagem 060.jpg
Imagem 061.jpg

Os gráficos acima mostram a relação entre o PIB per capita de 100
municípios (x) e as vendas mensais (y) dos jornais A, B e C nos
municípios correspondentes. Cada gráfico apresenta uma reta de
regressão linear simples ajustada pelo método de mínimos
quadrados ordinários e seu coeficiente de explicação (R2). Com
base nessas informações, julgue os itens que se seguem.

Com base no valor do coeficiente de correlação entre o volume de vendas do jornal C e a renda per capita do município, é correto considerar que ambas são praticamente variáveis independentes.
Alternativas
Q212958 Estatística
Uma das ferramentas de análise de dados e de solução de problemas é o diagrama de dispersão. Tal ferramenta mede a força de correlação linear entre duas variáveis quantitativas.
Observe os gráfcos de dispersão a seguir e identifque a intensidade da correlação descrita na coluna da direita.
Imagem 007.jpg
Assinale a seguir a opção que contém a sequência CORRETA, de cima para baixo:


Alternativas
Ano: 2011 Banca: CESGRANRIO Órgão: BNDES Prova: CESGRANRIO - 2011 - BNDES - Engenheiro |
Q200123 Estatística
As variáveis aleatórias X e Y têm variâncias iguais e possuem coeficiente de correlação igual a 0,2. O coeficiente de correlação entre as variáveis aleatórias X e 5X – 2Y é
Alternativas
Respostas
181: D
182: B
183: A
184: D
185: E
186: B
187: D
188: A
189: B
190: A
191: D
192: A
193: C
194: E
195: C
196: E
197: C
198: E
199: A
200: E