Questões de Estatística - Principais distribuições de probabilidade para Concurso

Considerando que Z represente uma distribuição normal padrão,julgue o próximo item.

A simetria de Z implica que P(Z ≥2) = 1 – P(Z ≤–2).

Considere que o processo de chegada e transmissão de mensagem obedeça à estatística de Poisson, que o nó de comutação esteja em equilíbrio (isto é, o mesmo número de pacotes deixa a fila e chega a ela), que o comprimento médio ( ) da fila e a taxa média de propagação (f_q) para pacotes da entrada à saída do nó possam ser determinados, respectivamente, pelas expressões em que r representa a taxa média de chegada de pacotes por segundo ao nó e μ é a taxa média de transmissão de pacotes por segundo a partir do nó. Supondo um sistema de enfileiramento em equilíbrio e que obedeça à estatística de Poisson, em que pacotes chegam ao nó à média de 12 por segundo e são transmitidos do nó à taxa de 14 por segundo, julgue o item subsequente.

O tempo de atraso médio do nó equivale a 2 s.

Considere que o processo de chegada e transmissão de mensagem obedeça à estatística de Poisson, que o nó de comutação esteja em equilíbrio (isto é, o mesmo número de pacotes deixa a fila e chega a ela), que o comprimento médio ( ) da fila e a taxa média de propagação (f_q) para pacotes da entrada à saída do nó possam ser determinados, respectivamente, pelas expressões em que r representa a taxa média de chegada de pacotes por segundo ao nó e μ é a taxa média de transmissão de pacotes por segundo a partir do nó. Supondo um sistema de enfileiramento em equilíbrio e que obedeça à estatística de Poisson, em que pacotes chegam ao nó à média de 12 por segundo e são transmitidos do nó à taxa de 14 por segundo, julgue o item subsequente.

O tamanho mínimo do buffer do nó deve ser de 6 pacotes.

A amostra aleatória simples X₁, X₂,..., X_n foi retirada de uma distribuição de Poisson, em que a média é M e a variância é V e a média amostral é  . Com relação a essa amostra, julgue o item a seguir.

Assintoticamente, a variável padronizada segue uma distribuição normal padrão.

A amostra aleatória simples X₁, X₂,..., X_n foi retirada de uma distribuição de Poisson, em que a média é M e a variância é V e a média amostral é  . Com relação a essa amostra, julgue o item a seguir.

é um estimador não viciado e consistente da média populacional M.

A amostra aleatória simples X₁, X₂,..., X_n foi retirada de uma distribuição de Poisson, em que a média é M e a variância é V e a média amostral é  . Com relação a essa amostra, julgue o item a seguir.

A média amostral é o estimador de máxima verossimilhança da variância V.

A amostra aleatória simples X₁, X₂,..., X_n foi retirada de uma distribuição de Poisson, em que a média é M e a variância é V e a média amostral é  . Com relação a essa amostra, julgue o item a seguir.

Na situação apresentada, para uma amostra de tamanho n = 10, a estatística do teste t de Student com 9 graus de liberdade é aplicável para testar a hipótese nula H₀ : M = 5 contra a hipótese alternativa H₁ : M ≠ 5.

Se for coletada uma amostra de tamanho n = 20, o número total de observações sorteadas com valor 1 terá distribuição binomial com parâmetros n e p.

É possível testar a significância estatística conjunta dos coeficientes b e c utilizando-se a estatística , em que TSS é a soma total dos quadrados dos desvios de Y em relação à sua média; RSS é a soma dos quadrados dos resíduos e n é o tamanho da amostra.

A variável Y é denominada variável explicativa, e a variável X é denominada variável dependente.

Considere que, em uma amostra aleatória de tamanho n = 20, tenham sido estimados os parâmetros da regressão linear em questão e que tenha sido realizado um teste de hipóteses com hipótese nula H₀: b = 3, para o parâmetro b, utilizando-se a estatística teste t. Nessa situação, supondo-se que a hipótese nula seja verdadeira, é correto afirmar que a estatística t tem distribuição t-Student com 19 graus de liberdade.

Considere que as estimativas via método de mínimos quadrados ordinários para o parâmetro a seja igual a 2,5 e, para o parâmetro b, seja igual a 3,5. Nessa situação, assumindo que X = 4,0, o valor predito para Y será igual a 16,5, se for utilizada a reta de regressão estimada.

Para uma amostra de tamanho n = 25, em que a covariância amostral para o par de variáveis X e Y seja Cov(X, Y) = 20,0, a variância amostral para a variável Y seja Var(Y) = 4,0 e a variância amostral para a variável X seja Var(X) = 5,0, a estimativa via estimador de mínimos quadrados ordinários para o coeficiente b é igual a 5,0.

A variância de U é inferior a 1/10.

X + Y segue uma distribuição binomial com parâmetros n = 2 e p = 0,3, se X e Y forem variáveis aleatórias independentes.

a transformação exp(-T/30) resulta em uma distribuição uniforme.

P(T > 35 | T > 30) = P(T > 35).

a probabilidade de ocorrer o evento [T = 30], isto é, P([T=30]), é igual a zero.

o desvio padrão da variável aleatória T é igual a 30 minutos.